讯华高新 (839731.OC)

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现金流量表(讯华高新)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 101,156,079.95154,920,252.2457,757,233.13
 收到的税费返还(元) 65.153,045.4595.89
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,624,138.686,762,208.595,441,633.18
 经营活动现金流入小计(元) 106,780,283.78161,685,506.2863,198,962.20
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 95,794,562.46147,530,685.1654,236,703.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,535,680.765,161,442.722,617,871.75
 支付的各项税费(元) 992,337.241,104,673.43577,194.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,499,269.0012,214,747.897,053,802.09
 经营活动现金流出小计(元) 107,821,849.46166,011,549.2064,485,571.14
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.01-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,041,565.68-4,326,042.92-1,354,676.93
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -34,912.00-24,900.00-24,900.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -1,354,103.43-
 投资活动现金流入小计(元) -34,912.001,329,203.43-24,900.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --151,261.00
 投资活动现金流出小计(元) --151,261.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,912.001,329,203.43-176,161.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 9,090,000.00--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 9,090,000.00--
 取得借款收到的现金(元) -21,280,000.001,690,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 9,090,000.0021,280,000.001,690,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,690,000.0016,280,000.001,690,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,084,004.53578,905.58351,134.88
 筹资活动现金流出小计(元) 7,774,004.5316,858,905.582,041,134.88
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,315,995.474,421,094.42-351,134.88
五、现金及现金等价物净增加额(元) 239,517.791,424,254.93-1,813,904.82
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,025,452.338,601,197.408,601,197.40
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,264,970.1210,025,452.336,787,292.58
补充资料:
 净利润(元) 1,911,509.94973,652.74279,174.66
 资产减值准备(元) 149,694.20396,894.20185,346.15
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 83,594.28167,189.2585,169.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 83,594.28167,189.2585,169.74
 无形资产摊销(元) 4,027.5020,629.8814,400.84
 长期待摊费用摊销(元) 126,611.40385,329.39229,082.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,187.72-24,900.00
 固定资产报废损失(元) 34,912.0024,900.00-
 财务费用(元) 182,282.74640,382.84435,427.62
 投资损失(元) --2,121,489.23-
 递延所得税(元) -51,073.40-7,269.02-54,122.36
  其中:递延所得税资产减少(元) -51,073.40-7,269.02-54,122.36
 存货的减少(元) -834,454.70789,177.71-2,673,994.23
 经营性应收项目的减少(元) 540,829.26-9,881,301.77-339,134.63
 经营性应付项目的增加(元) -3,340,709.174,251,037.3277,259.44
 其他(元) --185,610.48
 现金的期末余额(元) 10,264,970.1210,025,452.336,787,292.58
 减:现金的期初余额(元) 10,025,452.338,601,197.408,601,197.40
 现金及现金等价物的净增加额(元) 239,517.791,424,254.93-1,813,904.82
公告日期 2023-08-232023-04-032022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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