大伦股份 (839602.OC)

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现金流量表(大伦股份)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 285,614,242.84691,599,349.83325,551,850.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -1,689,772.40-
 经营活动现金流入小计(元) 285,614,242.84693,289,122.23325,551,850.28
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 279,355,923.73654,449,062.50305,405,580.86
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,105,676.747,546,580.673,889,571.54
 支付的各项税费(元) 1,907,442.007,253,151.624,644,689.82
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,874,228.1515,852,446.147,922,586.20
 经营活动现金流出小计(元) 290,243,270.62685,101,240.93321,862,428.42
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,629,027.788,187,881.303,689,421.86
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 48,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 48,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -80,553.26193,101.89
 投资活动现金流出小计(元) -80,553.26193,101.89
 投资活动产生的现金流量净额(元) 48,000.00-80,553.26-193,101.89
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -8,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -8,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) -8,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 262,933.35413,067.82262,933.35
 筹资活动现金流出小计(元) 262,933.358,413,067.82262,933.35
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -262,933.35-413,067.82-262,933.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,366,707.69672,447.47672,447.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,522,746.568,366,707.693,905,834.09
补充资料:
 净利润(元) 260,532.882,559,057.271,083,878.27
 资产减值准备(元) --86,489.47-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 257,195.651,040,361.75512,888.11
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 257,195.651,040,361.75512,888.11
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 16,312.871,267.541,267.87
 固定资产报废损失(元) 16,312.87--
 财务费用(元) 262,933.35413,067.82262,933.35
 递延所得税(元) -21,622.37-
  其中:递延所得税资产减少(元) -21,622.37-
 存货的减少(元) -3,525,933.8723,862,170.714,505,379.27
 经营性应收项目的减少(元) 1,067,026.266,611,831.4936,619,916.20
 经营性应付项目的增加(元) -2,983,407.79-26,235,008.18-39,296,841.21
 现金的期末余额(元) 3,522,746.568,366,707.693,905,834.09
 减:现金的期初余额(元) 8,366,707.69672,447.47672,447.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,843,961.137,694,260.223,233,386.62
公告日期 2019-08-232019-04-222018-08-13
审计意见(境内) 标准无保留意见
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