利丰智能 (839523.OC)

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现金流量表(利丰智能)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,293,035.0715,331,367.8312,787,099.94
 收到的税费返还(元) --1,761.22
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 523,796.619,293,622.06191,047.80
 经营活动现金流入小计(元) 8,816,831.6824,624,989.8912,979,908.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,521,122.1312,309,329.548,365,861.37
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,055,450.093,536,694.141,878,321.42
 支付的各项税费(元) 328,153.25357,299.2562,312.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,618,320.4210,317,467.31875,094.14
 经营活动现金流出小计(元) 11,523,045.8926,520,790.2411,181,589.76
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---122,128.88
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,706,214.21-1,895,800.351,798,319.20
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,400,000.002,760,000.001,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,400,000.002,760,000.001,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.003,880,000.003,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 77,404.5268,180.2937,491.53
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -25,112.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,077,404.523,973,292.293,037,491.53
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,322,595.48-1,213,292.29-2,037,491.53
五、现金及现金等价物净增加额(元) -383,618.73-3,109,092.64-239,172.33
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,686,870.984,795,963.624,795,963.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,303,252.251,686,870.984,556,791.29
补充资料:
 净利润(元) -2,205,636.69-2,629,582.97-1,052,143.31
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 150,117.60300,998.58182,031.32
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 150,117.60300,998.58182,031.32
 长期待摊费用摊销(元) 8,281.2029,062.4116,614.54
 财务费用(元) 77,404.5268,180.2937,491.53
 投资损失(元) 219.92-227,711.7773,508.87
 递延所得税(元) -210,588.27-26,978.03
  其中:递延所得税资产减少(元) -210,588.27-26,978.03
 存货的减少(元) -270,954.30-959,258.48-292,073.64
 经营性应收项目的减少(元) -2,600,329.00-2,308,285.464,168,869.38
 经营性应付项目的增加(元) 1,387,567.001,905,680.01-950,057.10
 现金的期末余额(元) 1,303,252.251,686,870.984,556,791.29
 减:现金的期初余额(元) 1,686,870.984,795,963.624,795,963.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -383,618.73-3,109,092.64-239,172.33
公告日期 2023-08-252023-04-282022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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