至胜科技 (839517.OC)

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现金流量表(至胜科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,174,596.439,515,804.236,142,377.82
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 874,172.8057,895.5920,532.13
 经营活动现金流入小计(元) 9,048,769.239,573,699.826,162,909.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,030,082.483,912,548.622,686,353.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,033,579.212,742,183.031,222,625.80
 支付的各项税费(元) 650,413.60312,115.77205,900.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,497,778.012,673,939.621,926,000.40
 经营活动现金流出小计(元) 8,211,853.309,640,787.046,040,880.13
 经营活动产生的现金流量净额(元) 836,915.93-67,087.22122,029.82
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,990.27--
 投资活动现金流出小计(元) 3,990.27--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,990.27--
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -230,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -230,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,418.552,500.60-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 279,585.48465,975.79139,792.74
 筹资活动现金流出小计(元) 284,004.03468,476.39139,792.74
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -284,004.03-238,476.39-139,792.74
五、现金及现金等价物净增加额(元) 548,921.63-305,563.61-17,762.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 223,088.55528,652.16528,652.16
 期末现金及现金等价物余额(元) 772,010.18223,088.55510,889.24
补充资料:
 净利润(元) 438,950.281,910,512.58-1,562,296.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,040.4874,553.2439,848.09
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,040.4874,553.2439,848.09
 长期待摊费用摊销(元) 12,227.7024,455.401,716.16
 财务费用(元) 130,938.53113,344.7357,828.02
 存货的减少(元) 26,840.42737,460.381,030,651.65
 经营性应收项目的减少(元) -242,659.04-7,617,663.91-1,033,791.40
 经营性应付项目的增加(元) 192,152.563,606,210.021,339,849.27
 现金的期末余额(元) 772,010.18223,088.55510,889.24
 减:现金的期初余额(元) 223,088.55528,652.16528,652.16
 现金及现金等价物的净增加额(元) 548,921.63-305,563.61-17,762.92
公告日期 2023-08-182023-04-212022-08-18
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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