佳乐宝 (839488.OC)

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现金流量表(佳乐宝)

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完整财报对比
2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 372,093,413.57
 收到的税费返还(元) 33.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,112,424.53
 经营活动现金流入小计(元) 401,205,871.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 516,329,050.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,805,344.10
 支付的各项税费(元) 539,659.64
 支付其他与经营活动有关的现金(元) -3,701,913.57
 经营活动现金流出小计(元) 523,972,140.64
 经营活动产生的现金流量净额(元) -122,766,269.26
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,927,734.33
 投资活动现金流出小计(元) 1,927,734.33
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,927,734.33
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 205,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 205,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 120,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,630,560.13
 筹资活动现金流出小计(元) 127,630,560.13
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 77,369,439.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 98,301,913.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,977,350.22
补充资料:
 净利润(元) 1,167,618.94
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,159,045.31
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,159,045.31
 无形资产摊销(元) 162,001.56
 财务费用(元) 7,630,560.13
 存货的减少(元) 66,004,479.69
 经营性应收项目的减少(元) -184,264,217.79
 经营性应付项目的增加(元) -18,284,471.56
 其他(元) 658,714.46
 现金的期末余额(元) 50,977,350.22
 减:现金的期初余额(元) 98,301,913.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -47,324,563.72
公告日期 2018-08-16
审计意见(境内)
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