佳乐宝 (839488.OC)

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现金流量表(佳乐宝)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 372,093,413.57824,988,284.58410,373,993.42
 收到的税费返还(元) 33.28--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,112,424.53246,567,271.473,895,623.93
 经营活动现金流入小计(元) 401,205,871.381,071,555,556.05414,269,617.35
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 516,329,050.47778,720,611.27470,575,271.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,805,344.1037,027,311.3417,448,603.35
 支付的各项税费(元) 539,659.646,029,887.581,294,533.71
 支付其他与经营活动有关的现金(元) -3,701,913.57291,649,231.7917,837,240.07
 经营活动现金流出小计(元) 523,972,140.641,113,427,041.98507,155,648.34
 经营活动产生的现金流量净额(元) -122,766,269.26-41,871,485.93-92,886,030.99
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -30,809,561.32-
 投资活动现金流入小计(元) -30,809,561.32-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,927,734.339,214,946.6637,496,485.67
 投资支付的现金(元) -58,900,100.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,927,734.3368,115,046.6637,496,485.67
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,927,734.33-37,305,485.34-37,496,485.67
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -30,000,000.0030,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 205,000,000.00326,000,000.00120,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 205,000,000.00356,000,000.00150,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 120,000,000.00208,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,630,560.1314,498,422.606,709,602.58
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,286,698.11-
 筹资活动现金流出小计(元) 127,630,560.13225,785,120.716,709,602.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 77,369,439.87130,214,879.29143,290,397.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 98,301,913.9417,140,721.7617,140,721.76
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,977,350.2268,178,629.7830,048,602.52
补充资料:
 净利润(元) 1,167,618.94-54,574,793.66-5,535,218.46
 资产减值准备(元) --1,364,165.26-583,438.71
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,159,045.317,041,534.303,487,526.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,159,045.317,041,534.303,487,526.16
 无形资产摊销(元) 162,001.56321,068.64160,534.32
 财务费用(元) 7,630,560.1314,680,639.276,709,602.58
 投资损失(元) -28,090,538.68-
 递延所得税(元) -661,062.90-943,007.54
  其中:递延所得税资产减少(元) -661,062.90-943,007.54
 存货的减少(元) 66,004,479.69-8,993,995.12-37,597,860.27
 经营性应收项目的减少(元) -184,264,217.79-8,477,892.95-18,030,197.80
 经营性应付项目的增加(元) -18,284,471.56-19,255,482.73-40,553,971.27
 其他(元) 658,714.46--
 现金的期末余额(元) 50,977,350.2268,178,629.7830,048,602.52
 减:现金的期初余额(元) 98,301,913.9417,140,721.7617,140,721.76
 现金及现金等价物的净增加额(元) -47,324,563.7251,037,908.0212,907,880.76
公告日期 2018-08-162018-04-172017-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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