安居乐 (839406.OC)

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现金流量表(安居乐)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,836,884.6575,593,834.5033,329,800.3294,012,815.0337,035,806.05
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 341,692.713,912,383.35511,097.407,661,276.57217,669.79
 经营活动现金流入小计(元) 30,178,577.3679,506,217.8533,840,897.72101,674,091.6037,253,475.84
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,056,101.2228,892,883.0319,538,285.1863,698,615.7023,636,780.35
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,793,592.7614,760,517.648,155,709.8617,672,482.969,254,901.88
 支付的各项税费(元) 596,733.345,785,332.323,037,735.677,270,309.693,793,608.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,803,332.208,677,241.822,874,912.667,225,709.277,630,880.15
 经营活动现金流出小计(元) 27,249,759.5258,115,974.8133,606,643.3795,867,117.6244,316,170.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,928,817.8421,390,243.04234,254.355,806,973.98-7,062,695.15
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -6,039.00-188,094.1416,946.90
 投资活动现金流出小计(元) -6,039.00-188,094.1416,946.90
 投资活动产生的现金流量净额(元) --6,039.00--188,094.14-16,946.90
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---10,000,500.0010,000,500.00
 筹资活动现金流入小计(元) ---10,000,500.0010,000,500.00
 偿还债务支付的现金(元) ---11,400,000.0011,400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ---199,411.12199,411.12
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---128,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) ---11,727,411.1211,599,411.12
 筹资活动产生的现金流量净额(元) ----1,726,911.12-1,598,911.12
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,928,817.8421,384,204.04234,254.353,891,968.72-8,678,553.17
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 59,825,044.2335,880,580.8241,099,647.6731,988,612.1041,911,308.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 62,753,862.0757,264,784.8641,333,902.0235,880,580.8233,232,755.69
补充资料:
 净利润(元) -770,532.67-9,940,984.25-7,097,175.284,892,558.091,253,956.10
 资产减值准备(元) -54,145.681,388,464.5312,435.02-198,227.90193,391.73
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 396,180.92834,719.35419,008.75894,980.99319,814.01
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 272,258.00586,873.51295,085.83647,135.15319,814.01
     投资性房地产折旧(元) 123,922.92247,845.84123,922.92247,845.84-
 无形资产摊销(元) 143,935.07300,692.64150,346.32303,268.18160,905.48
 长期待摊费用摊销(元) 159,650.04319,300.08159,650.04319,300.08159,650.04
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --4,230.92---
 固定资产报废损失(元) ---4,143.35-
 财务费用(元) 41,190.321,418.449,782.57206,503.31199,411.12
 递延所得税(元) 102,435.63-2,649,917.0820,164.71-443,704.63-485,098.20
  其中:递延所得税资产减少(元) 102,435.63-2,649,917.0820,164.71-443,704.63-485,098.20
 存货的减少(元) -5,951,987.89490,316.74-9,413,991.1710,163,963.43-15,176,470.42
 经营性应收项目的减少(元) 1,385,607.0755,128,801.7630,467,722.45-11,103,377.317,835,865.65
 经营性应付项目的增加(元) 8,921,143.70-23,804,553.61-12,862,465.00-2,236,254.65-1,465,396.56
 其他(元) 62,858.41934,433.32110,998.61--
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) ---371,160.87-
 现金的期末余额(元) 62,753,862.0757,264,784.8641,333,902.0235,880,580.8233,232,755.69
 减:现金的期初余额(元) 59,825,044.2335,880,580.8241,099,647.6731,988,612.1041,911,308.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,928,817.8421,384,204.04234,254.353,891,968.72-8,678,553.17
公告日期 2024-08-262024-04-252023-08-292023-04-112022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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