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现金流量表(翔飞科技)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 93,138,111.3845,281,357.7287,243,123.2244,016,738.51
 收到的税费返还(元) 6,049,365.071,726,505.537,931,376.91-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 901,621.51584,533.973,387,722.685,984,339.10
 经营活动现金流入小计(元) 100,089,097.9647,592,397.2298,562,222.8150,001,077.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,152,261.6838,786,661.7083,402,815.1238,836,003.53
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,522,471.718,393,197.5918,054,088.118,358,590.22
 支付的各项税费(元) 884,699.06611,189.071,092,734.02490,803.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,627,173.982,283,568.826,220,955.734,999,027.61
 经营活动现金流出小计(元) 101,186,606.4350,074,617.18108,770,592.9852,684,425.13
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 93,553.69-30,375.72--282,451.61
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,097,508.47-2,482,219.96-10,208,370.17-2,683,347.52
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 311,783.32137,453.8098,270.5639,531.50
 投资活动现金流出小计(元) 311,783.32137,453.8098,270.5639,531.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -311,783.32-137,453.80-98,270.56-39,531.50
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,760,000.001,760,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 1,760,000.001,760,000.00--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,760,000.00-1,760,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,181,533.8922,181,533.8934,423,165.0634,423,165.06
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,380,413.4517,215,054.1322,181,533.8931,700,286.04
补充资料:
 净利润(元) 1,143,238.42-700,874.681,922,055.68682,979.04
 资产减值准备(元) -57,827.34-101,252.37279,551.14-306,210.78
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 211,974.24102,660.94251,191.89133,395.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 211,974.24102,660.94251,191.89133,395.46
 无形资产摊销(元) 31,235.4215,617.7031,235.4015,617.70
 长期待摊费用摊销(元) 7,200.00---
 固定资产报废损失(元) --55,522.72-
 财务费用(元) -368,171.35-1,934,990.44-
 递延所得税(元) 14,456.8415,187.86-146,318.3045,931.62
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,456.8415,187.86-146,318.3045,931.62
 存货的减少(元) -3,689,683.90-8,486,171.26-3,175,497.96-2,109,024.56
 经营性应收项目的减少(元) 239,997.695,804,256.50-6,039,976.094,104,848.90
 经营性应付项目的增加(元) 1,276,517.82898,731.07-5,321,125.09-4,968,433.29
 现金的期末余额(元) 19,380,413.4517,215,054.1322,181,533.8931,700,286.04
 减:现金的期初余额(元) 22,181,533.8922,181,533.8934,423,165.0634,423,165.06
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,801,120.44-4,966,479.76-12,241,631.17-2,722,879.02
公告日期 2019-04-102018-08-082018-04-102017-08-03
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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