泰缘生物 (839347.OC)

+ 收藏

现金流量表(泰缘生物)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,953,053.2411,719,398.3925,453,161.8913,151,915.42
 收到的税费返还(元) -200,087.30--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 699,642.61160,432.85844,875.54360,872.15
 经营活动现金流入小计(元) 24,652,695.8512,079,918.5426,298,037.4313,512,787.57
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,544,885.276,177,722.7012,597,842.585,928,680.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,459,721.951,881,777.242,526,353.91874,352.51
 支付的各项税费(元) 2,955,393.711,984,844.931,680,424.88427,022.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,099,029.433,121,069.063,460,017.122,051,720.37
 经营活动现金流出小计(元) 23,059,030.3613,165,413.9320,264,638.499,281,775.56
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,593,665.49-1,085,495.396,033,398.944,231,012.01
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 15,500,000.008,500,000.0011,500,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 227,004.60133,490.13116,052.06-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 77,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 15,804,004.608,633,490.1311,616,052.06-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,955,352.5510,000.00859,815.3422,806.81
 投资支付的现金(元) 15,100,000.009,100,000.0018,000,000.00-
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --659,855.85-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---2,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 18,055,352.559,110,000.0019,519,671.192,522,806.81
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,251,347.95-476,509.87-7,903,619.13-2,522,806.81
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --1,400,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --1,400,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) --1,400,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --1,400,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,106,314.595,106,314.595,576,534.785,576,534.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,448,632.133,544,309.335,106,314.597,284,739.98
补充资料:
 净利润(元) 2,403,793.501,499,901.212,506,955.56-517,442.81
 资产减值准备(元) 193,785.3031,439.55136,126.30108,891.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 448,873.81212,102.74281,855.35127,768.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 448,873.81212,102.74281,855.35127,768.94
 无形资产摊销(元) 3,283.43573.801,044.44-
 长期待摊费用摊销(元) 342,182.0672,371.07165,086.3341,904.38
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -52,491.48---
 投资损失(元) -274,767.50-133,490.13-131,865.16-3,539.73
 递延所得税(元) -13,467.82-7,859.89-34,031.58-27,222.82
  其中:递延所得税资产减少(元) -13,467.82-7,859.89-34,031.58-27,222.82
 存货的减少(元) 77,347.45275,723.43102,988.97-1,384,080.10
 经营性应收项目的减少(元) 241,802.40-3,496,978.21-1,051,581.09-2,169,398.51
 经营性应付项目的增加(元) -1,776,675.66460,721.044,056,819.828,054,131.37
 现金的期末余额(元) 4,448,632.133,544,309.335,106,314.597,284,739.98
 减:现金的期初余额(元) 5,106,314.595,106,314.595,576,534.785,576,534.78
 现金及现金等价物的净增加额(元) -657,682.46-1,562,005.26-470,220.191,708,205.20
公告日期 2019-03-262018-08-212018-03-282017-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院