泰缘生物 (839347.OC)

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现金流量表(泰缘生物)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,361,305.1214,411,814.5623,953,053.2411,719,398.39
 收到的税费返还(元) ---200,087.30
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,206,963.37447,086.75699,642.61160,432.85
 经营活动现金流入小计(元) 34,568,268.4914,858,901.3124,652,695.8512,079,918.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,606,733.5812,793,520.0010,544,885.276,177,722.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,334,249.672,276,634.464,459,721.951,881,777.24
 支付的各项税费(元) 4,797,869.192,029,714.532,955,393.711,984,844.93
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,292,456.87893,597.655,099,029.433,121,069.06
 经营活动现金流出小计(元) 32,031,309.3117,993,466.6423,059,030.3613,165,413.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,536,959.18-3,134,565.331,593,665.49-1,085,495.39
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,131,788.007,100,000.0015,500,000.008,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 157,725.41113,249.64227,004.60133,490.13
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --77,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 10,289,513.417,213,249.6415,804,004.608,633,490.13
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 469,654.5145,687.762,955,352.5510,000.00
 投资支付的现金(元) 12,371,634.423,700,000.0015,100,000.009,100,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -300,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 12,841,288.934,045,687.7618,055,352.559,110,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,551,775.523,167,561.88-2,251,347.95-476,509.87
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.003,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.003,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 101,282.5028,311.25--
 筹资活动现金流出小计(元) 101,282.5028,311.25--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,898,717.502,971,688.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,448,632.134,448,632.135,106,314.595,106,314.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,332,533.297,453,317.434,448,632.133,544,309.33
补充资料:
 净利润(元) 5,908,887.462,148,264.242,403,793.501,499,901.21
 资产减值准备(元) 79,283.40258,811.89193,785.3031,439.55
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 673,151.56215,083.24448,873.81212,102.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 673,151.56215,083.24448,873.81212,102.74
 无形资产摊销(元) 5,427.542,608.733,283.43573.80
 长期待摊费用摊销(元) 286,166.11200,557.51342,182.0672,371.07
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---52,491.48-
 固定资产报废损失(元) 149,582.1928,728.21--
 财务费用(元) 101,282.5028,311.25--
 投资损失(元) -157,725.41-113,249.64-274,767.50-133,490.13
 递延所得税(元) 25,251.65-37,355.82-13,467.82-7,859.89
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,251.65-37,355.82-13,467.82-7,859.89
 存货的减少(元) -112,392.751,015,021.2577,347.45275,723.43
 经营性应收项目的减少(元) -6,351,541.85-4,192,735.15241,802.40-3,496,978.21
 经营性应付项目的增加(元) 1,929,586.78-2,688,611.04-1,776,675.66460,721.04
 现金的期末余额(元) 7,332,533.297,453,317.434,448,632.133,544,309.33
 减:现金的期初余额(元) 4,448,632.134,448,632.135,106,314.595,106,314.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,883,901.163,004,685.30-657,682.46-1,562,005.26
公告日期 2020-04-102019-08-202019-03-262018-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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