凌云天博 (839320.OC)

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现金流量表(凌云天博)

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完整财报对比
2018年中报2018年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,435,010.5428,570,540.21
 收到的税费返还(元) 789,523.15167,664.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 279,573.3164,721.94
 经营活动现金流入小计(元) 81,504,107.0028,802,926.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,817,285.5429,793,875.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,710,511.1510,041,287.47
 支付的各项税费(元) 7,131,073.374,334,340.48
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,289,174.064,447,248.63
 经营活动现金流出小计(元) 90,948,044.1248,616,752.43
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 15,993.72-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,443,937.12-
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,046,570.95143,027.95
 投资支付的现金(元) 300,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,346,570.95143,027.95
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,346,570.95-143,027.95
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 55,000,000.0030,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 55,000,000.0030,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.0025,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,419,627.90748,855.40
 筹资活动现金流出小计(元) 51,419,627.9025,748,855.40
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,580,372.104,251,144.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,135,303.7826,135,303.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,954,324.8910,364,867.24
补充资料:
 净利润(元) 925,322.67-
 资产减值准备(元) -229,237.54-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 432,766.97-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 432,766.97-
 无形资产摊销(元) 20,386.50-
 长期待摊费用摊销(元) 78,774.15-
 财务费用(元) 1,275,032.31-
 递延所得税(元) 38,821.77-
  其中:递延所得税资产减少(元) 38,821.77-
 存货的减少(元) 366,444.88-
 经营性应收项目的减少(元) 10,783,455.93-
 经营性应付项目的增加(元) -23,135,704.76-
 现金的期末余额(元) 18,954,324.89-
 减:现金的期初余额(元) 26,135,303.78-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,180,978.89-
公告日期 2018-08-292018-04-27
审计意见(境内)
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