华坚照明 (839290.OC)

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现金流量表(华坚照明)

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2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,289,092.11119,656,433.4936,344,042.9163,111,276.3815,185,757.72
 收到的税费返还(元) 11,126,009.0911,485,223.584,166,589.903,878,682.031,604,101.27
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 104,492.88735,271.165,301,235.55357,169.77850,205.22
 经营活动现金流入小计(元) 50,519,594.08131,876,928.2345,811,868.3667,347,128.1817,640,064.21
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,989,536.3682,526,668.0532,150,714.8143,604,791.0516,883,398.78
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,566,810.5815,294,950.365,088,912.3312,138,060.493,652,461.63
 支付的各项税费(元) 3,709,636.305,054,225.23660,819.012,711,885.641,162,363.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,505,731.7316,201,540.955,078,727.2510,010,596.022,876,145.19
 经营活动现金流出小计(元) 53,771,714.97119,077,384.5942,979,173.4068,465,333.2024,574,369.27
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,252,120.8912,649,543.642,832,694.96-1,118,205.02-6,934,305.06
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,000,000.00----
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,042,922.03250,000.00-2,427.712,427.71
 投资活动现金流入小计(元) 3,042,922.03250,000.00-2,427.712,427.71
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,140.615,827,459.265,131,680.023,376,258.79394,261.54
 投资支付的现金(元) 3,050,000.0011,558,657.05-660,670.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -455,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 3,109,140.6117,841,116.315,131,680.024,036,928.79394,261.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -66,218.58-17,591,116.31-5,131,680.02-4,034,501.08-391,833.83
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -600,000.00---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -600,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 20,742,074.9740,050,000.008,000,000.0012,800,000.008,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -7,130,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 20,742,074.9747,780,000.008,000,000.0012,800,000.008,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 16,725,892.4636,800,000.008,000,000.005,120,000.003,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 720,879.501,358,481.22517,124.24849,915.62382,679.27
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -7,130,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 17,446,771.9645,288,481.228,517,124.245,969,915.623,382,679.27
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,295,303.012,491,518.78-517,124.246,830,084.384,617,320.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,673,798.143,653,217.753,653,217.753,154,887.483,154,887.48
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,617,186.882,673,798.14738,259.223,653,217.7595,797.65
补充资料:
 净利润(元) 3,552,371.688,289,783.871,433,611.42358,057.99-1,661,401.58
 资产减值准备(元) 830,777.89-193,835.3034,607.55-50,082.68156,369.39
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 270,920.32549,705.97255,353.54538,756.19306,303.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 270,920.32549,705.97255,353.54538,756.19306,303.81
 无形资产摊销(元) 48,933.0099,548.2161,759.6696,663.7746,900.00
 长期待摊费用摊销(元) 62,123.00294,220.9190,065.86153,441.6164,547.92
 财务费用(元) 754,454.3051,788.95615,973.472,037,018.01738,616.94
 投资损失(元) --1,135,179.14---
 递延所得税(元) -204,147.92479,184.06-520,931.80-483,195.08-400,770.09
  其中:递延所得税资产减少(元) -204,147.92479,184.06-520,931.80-483,195.08-400,770.09
 存货的减少(元) 1,109,066.80-6,482,430.72-5,710,350.52-7,013,642.85-2,268,908.57
 经营性应收项目的减少(元) -32,709,991.8311,923,839.96-7,117,997.21-4,972,825.43-4,273,946.91
 经营性应付项目的增加(元) 23,033,371.87-1,227,083.1313,690,602.998,217,603.45357,984.03
 现金的期末余额(元) 2,617,186.882,673,798.14738,259.223,653,217.7595,797.65
 减:现金的期初余额(元) 2,673,798.143,653,217.753,653,217.753,154,887.483,154,887.48
 现金及现金等价物的净增加额(元) -56,611.26-979,419.61-2,914,958.53498,330.27-3,059,089.83
公告日期 2019-08-082019-04-192018-08-222018-04-252017-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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