华坚照明 (839290.OC)

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现金流量表(华坚照明)

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2020年中报2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,273,081.50117,245,778.7039,289,092.11119,656,433.4936,344,042.91
 收到的税费返还(元) 65,612.1315,087,075.7311,126,009.0911,485,223.584,166,589.90
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 537,291.48515,320.91104,492.88735,271.165,301,235.55
 经营活动现金流入小计(元) 46,875,985.11132,848,175.3450,519,594.08131,876,928.2345,811,868.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,755,428.90105,610,557.5335,989,536.3682,526,668.0532,150,714.81
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,890,360.3915,039,825.867,566,810.5815,294,950.365,088,912.33
 支付的各项税费(元) 785,986.268,950,752.573,709,636.305,054,225.23660,819.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,384,920.1211,230,109.596,505,731.7316,201,540.955,078,727.25
 经营活动现金流出小计(元) 50,816,695.67140,831,245.5553,771,714.97119,077,384.5942,979,173.40
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,940,710.56-7,983,070.21-3,252,120.8912,649,543.642,832,694.96
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -11,550,000.001,000,000.00--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 293,870.00----
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -355,916.63---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 700,000.0014,986,568.032,042,922.03250,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 993,870.0026,892,484.663,042,922.03250,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,035,914.85330,368.3159,140.615,827,459.265,131,680.02
 投资支付的现金(元) --3,050,000.0011,558,657.05-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 700,000.0014,943,646.00-455,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 6,735,914.8515,274,014.313,109,140.6117,841,116.315,131,680.02
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,742,044.8511,618,470.35-66,218.58-17,591,116.31-5,131,680.02
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---600,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---600,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 9,550,000.0042,007,212.2420,742,074.9740,050,000.008,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -2,850,000.00-7,130,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 9,550,000.0044,857,212.2420,742,074.9747,780,000.008,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.0038,007,212.2416,725,892.4636,800,000.008,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 814,110.811,642,776.65720,879.501,358,481.22517,124.24
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,850,000.00-7,130,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,814,110.8142,499,988.8917,446,771.9645,288,481.228,517,124.24
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 735,889.192,357,223.353,295,303.012,491,518.78-517,124.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,362,070.272,673,798.142,673,798.143,653,217.753,653,217.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 398,377.889,362,070.272,617,186.882,673,798.14738,259.22
补充资料:
 净利润(元) 1,948,903.381,771,750.083,552,371.688,289,783.871,433,611.42
 资产减值准备(元) --830,777.89-193,835.3034,607.55
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 248,018.54537,577.37270,920.32549,705.97255,353.54
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 248,018.54537,577.37270,920.32549,705.97255,353.54
 无形资产摊销(元) 47,733.0097,539.3348,933.0099,548.2161,759.66
 长期待摊费用摊销(元) -103,788.0062,123.00294,220.9190,065.86
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -293,870.00----
 财务费用(元) 844,280.09938,785.43754,454.3051,788.95615,973.47
 投资损失(元) --1,035,859.84--1,135,179.14-
 递延所得税(元) 172,954.26-1,205,763.77-204,147.92479,184.06-520,931.80
  其中:递延所得税资产减少(元) 172,954.26-1,205,763.77-204,147.92479,184.06-520,931.80
 存货的减少(元) -11,828,289.8325,988,973.301,109,066.80-6,482,430.72-5,710,350.52
 经营性应收项目的减少(元) 6,533,677.66-86,496,693.07-32,709,991.8311,923,839.96-7,117,997.21
 经营性应付项目的增加(元) -461,089.2447,321,565.3323,033,371.87-1,227,083.1313,690,602.99
 现金的期末余额(元) 398,377.889,362,070.272,617,186.882,673,798.14738,259.22
 减:现金的期初余额(元) 9,362,070.272,673,798.142,673,798.143,653,217.753,653,217.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,963,692.396,688,272.13-56,611.26-979,419.61-2,914,958.53
公告日期 2020-08-252020-03-312019-08-082019-04-192018-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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