汇龙液压 (839266.OC)

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现金流量表(汇龙液压)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,688,741.6576,305,951.7937,140,133.38
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,144,063.601,649,760.44536,476.51
 经营活动现金流入小计(元) 39,832,805.2577,955,712.2337,676,609.89
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,472,380.3240,396,131.9921,021,021.74
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,820,260.7416,121,684.017,717,235.40
 支付的各项税费(元) 2,440,016.075,090,275.702,600,565.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,340,199.169,417,468.674,104,534.39
 经营活动现金流出小计(元) 36,072,856.2971,025,560.3735,443,356.53
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 160,050.82--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,759,948.966,930,151.862,233,253.36
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 497,773.455,391,722.522,586,923.00
 投资活动现金流出小计(元) 497,773.455,391,722.522,586,923.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -497,773.45-5,391,722.52-2,586,923.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 62,000,000.0034,630,000.0034,630,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 62,000,000.0034,630,000.0034,630,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 60,959,094.4034,260,000.0032,630,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,573,693.633,308,970.991,611,200.85
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 650,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 64,182,788.0337,568,970.9934,241,200.85
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,182,788.03-2,938,970.99388,799.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 876,701.232,277,242.882,277,242.88
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,956,088.71876,701.232,312,372.39
补充资料:
 净利润(元) 6,073,413.4514,284,401.185,663,948.10
 资产减值准备(元) --755,902.93-373,524.98
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,470,674.334,513,970.962,186,398.19
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,470,674.334,513,970.962,186,398.19
 无形资产摊销(元) 109,269.06218,538.12109,269.06
 长期待摊费用摊销(元) 303,406.48437,708.16277,108.64
 财务费用(元) 1,546,454.723,331,540.251,432,259.78
 递延所得税(元) -24,007.62113,385.4456,028.75
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,007.62113,385.4456,028.75
 存货的减少(元) -1,843,181.63-5,929,317.83-5,308,554.33
 经营性应收项目的减少(元) -6,811,432.57566,960.84-2,579,493.41
 经营性应付项目的增加(元) 1,775,301.92-9,851,132.33769,813.56
 现金的期末余额(元) 1,956,088.71876,701.232,312,372.39
 减:现金的期初余额(元) 876,701.232,277,242.882,277,242.88
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,079,387.48-1,400,541.6535,129.51
公告日期 2019-08-212019-04-262018-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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