汇龙液压 (839266.OC)

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现金流量表(汇龙液压)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,590,980.6074,578,067.5238,688,741.65
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,145,766.871,538,136.411,144,063.60
 经营活动现金流入小计(元) 35,736,747.4776,116,203.9339,832,805.25
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,347,009.4636,989,126.1920,472,380.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,861,733.6117,452,169.038,820,260.74
 支付的各项税费(元) 3,707,730.914,219,308.262,440,016.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,902,891.787,105,579.664,340,199.16
 经营活动现金流出小计(元) 25,819,365.7665,766,183.1436,072,856.29
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --160,050.82
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -8,715,552.15--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,917,381.7110,350,020.793,759,948.96
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,544,412.383,373,728.60497,773.45
 投资活动现金流出小计(元) 27,544,412.383,373,728.60497,773.45
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,544,412.38-3,373,728.60-497,773.45
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 42,600,000.0052,000,000.0062,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,600,000.0010,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 49,200,000.0062,000,000.0062,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 26,939,445.1359,000,000.0060,959,094.40
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,287,873.444,261,935.732,573,693.63
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,597,503.704,114,056.56650,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 29,824,822.2767,375,992.2964,182,788.03
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,375,177.73-5,375,992.29-2,182,788.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,470,867.26876,701.23876,701.23
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,219,014.322,477,001.131,956,088.71
补充资料:
 净利润(元) 6,209,100.0715,051,811.476,073,413.45
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,699,590.565,070,035.332,470,674.33
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,699,590.565,070,035.332,470,674.33
 无形资产摊销(元) 153,176.36218,538.12109,269.06
 长期待摊费用摊销(元) 21,993.84369,670.91303,406.48
 财务费用(元) 1,708,667.233,460,510.311,546,454.72
 递延所得税(元) -2,868.37-69,644.22-24,007.62
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,868.37-69,644.22-24,007.62
 存货的减少(元) -518,903.22-6,065,108.30-1,843,181.63
 经营性应收项目的减少(元) -4,659,559.50-7,033,683.77-6,811,432.57
 经营性应付项目的增加(元) 13,002,614.44-1,116,403.831,775,301.92
 现金的期末余额(元) 4,219,014.322,477,001.131,956,088.71
 减:现金的期初余额(元) 2,477,001.13876,701.23876,701.23
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,742,013.191,600,299.901,079,387.48
公告日期 2020-08-252020-04-292019-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见
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