多米股份 (839256.OC)

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现金流量表(多米股份)

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2017年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,046,729.46
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,108,151.61
 经营活动现金流入小计(元) 37,154,881.07
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,087,138.01
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,374,177.77
 支付的各项税费(元) 727,041.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,985,279.06
 经营活动现金流出小计(元) 63,173,636.52
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,018,755.44
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 235,987.22
 投资活动现金流出小计(元) 235,987.22
 投资活动产生的现金流量净额(元) -235,987.22
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 25,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,443.98
 筹资活动现金流出小计(元) 2,614,443.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,885,556.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,329,377.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,960,191.04
补充资料:
 净利润(元) -34,768,148.09
 资产减值准备(元) 92,701.18
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 146,887.72
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 146,887.72
 无形资产摊销(元) 303,700.02
 长期待摊费用摊销(元) 149,200.19
 财务费用(元) 90,698.63
 递延所得税(元) -6,660,912.01
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,660,912.01
 存货的减少(元) 28,610.83
 经营性应收项目的减少(元) -11,323,314.43
 经营性应付项目的增加(元) 25,921,820.51
 现金的期末余额(元) 6,960,191.04
 减:现金的期初余额(元) 10,329,377.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,369,186.65
公告日期 2017-08-31
审计意见(境内)
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