希尔孚 (839153.OC)

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现金流量表(希尔孚)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 114,764,809.76233,174,242.79102,195,308.45
 收到的税费返还(元) 1,617,326.143,317,930.141,188,358.51
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 803,039.24262,441.982,584,479.72
 经营活动现金流入小计(元) 117,185,175.14236,754,614.91105,968,146.68
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 108,876,033.21199,920,965.71108,032,846.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,592,877.9511,503,224.983,841,168.21
 支付的各项税费(元) 1,749,739.242,599,177.102,100,275.72
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,753,664.466,079,808.534,874,678.44
 经营活动现金流出小计(元) 120,972,314.86220,103,176.32118,848,968.58
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,787,139.7216,651,438.59-12,880,821.90
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 53,404.7011,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 53,404.7011,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,088.508,454,719.642,439,082.71
 投资活动现金流出小计(元) 30,088.508,454,719.642,439,082.71
 投资活动产生的现金流量净额(元) 23,316.20-8,443,719.64-2,439,082.71
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 21,123,318.1151,150,000.0019,478,354.00
 筹资活动现金流入小计(元) 21,123,318.1151,150,000.0019,478,354.00
 偿还债务支付的现金(元) 22,890,000.0046,851,102.0017,521,510.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 519,315.4611,340,931.50662,645.94
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,585,974.25-
 筹资活动现金流出小计(元) 23,409,315.4659,778,007.7518,184,155.94
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,285,997.35-8,628,007.751,294,198.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,184,307.574,664,167.641,817,979.54
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,865,513.304,243,878.84-12,207,727.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,838,900.2324,595,021.3924,595,021.39
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,973,386.9328,838,900.2312,387,294.38
补充资料:
 净利润(元) 7,448,442.9818,331,496.968,671,498.76
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 446,000.94722,985.55254,577.26
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 446,000.94722,985.55254,577.26
 无形资产摊销(元) -25,646.1615,649.71-
 长期待摊费用摊销(元) 440,249.59876,937.26304,386.79
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,550.0091,006.73-
 财务费用(元) -330,106.90-2,325,309.13-1,174,701.22
 递延所得税(元) -1,373.43-169,633.25-100,163.39
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,373.43-201,463.12-100,163.39
 递延所得税负债增加(元) -31,829.87-
 存货的减少(元) -10,603,110.216,228,049.331,090,459.16
 经营性应收项目的减少(元) 1,607,608.95-12,201,772.73-20,497,731.56
 经营性应付项目的增加(元) -2,775,811.702,462,713.37-2,096,903.65
 现金的期末余额(元) 23,973,386.9328,838,900.2312,387,294.38
 减:现金的期初余额(元) 28,838,900.2324,595,021.3924,595,021.39
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,865,513.304,243,878.84-12,207,727.01
公告日期 2023-08-312023-04-192022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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