赛若福 (839109.OC)

+ 收藏

现金流量表(赛若福)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,625,395.009,867,028.726,860,550.1126,236,053.189,304,810.50
 收到的税费返还(元) ---77,306.98-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 993,245.362,311,865.682,439,648.884,620,378.28205,315.59
 经营活动现金流入小计(元) 5,618,640.3612,178,894.409,300,198.9930,933,738.449,510,126.09
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,495,589.055,515,740.982,948,561.6318,715,574.7011,776,366.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 544,511.561,906,995.981,233,526.984,177,879.881,462,836.95
 支付的各项税费(元) 174,017.8332,588.03140,218.18215,289.61151,299.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 570,830.724,380,586.243,955,567.957,700,100.73196,951.15
 经营活动现金流出小计(元) 4,784,949.1611,835,911.238,277,874.7430,808,844.9213,587,454.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) 833,691.20342,983.171,022,324.25124,893.52-4,077,328.44
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --257.90--
 取得投资收益收到的现金(元) ---72.54--
 投资活动现金流入小计(元) --185.36--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) ---1,040,246.82-
 投资活动现金流出小计(元) ---1,040,246.82-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --185.36-1,040,246.82-
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) ---2,500,000.0050,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ---12.4784,897.5062,067.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 317,870.99313,671.40-1,574,712.96-
 筹资活动现金流出小计(元) 317,870.99313,671.40-12.474,159,610.46112,067.95
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -317,870.99-313,671.4012.47-4,159,610.46-112,067.95
五、现金及现金等价物净增加额(元) 515,820.2129,311.771,022,522.08-5,074,963.76-4,189,396.39
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 128,495.1599,183.3899,183.385,174,147.145,174,147.14
 期末现金及现金等价物余额(元) 644,315.36128,495.151,121,705.4699,183.38984,750.75
补充资料:
 净利润(元) 862,021.08-1,467,215.62-382,946.49290,448.28-779,947.36
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 742,557.371,485,810.8634,839.601,313,698.30224,224.45
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 742,557.371,485,810.8634,839.601,313,698.30224,224.45
 无形资产摊销(元) 25,590.7853,342.51-109,446.1260,998.02
 长期待摊费用摊销(元) 177,507.06314,021.67175,349.56307,924.82122,409.14
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---233,175.07-
 财务费用(元) 123,978.80-2,617.99311,914.92-
 投资损失(元) -0.022,100,117.61-185.36-
 递延所得税(元) 35,948.00-303,139.2251,064.92247,958.70-19,746.65
  其中:递延所得税资产减少(元) 146,802.89-81,427.4451,064.92-703,730.67-19,746.65
 递延所得税负债增加(元) -110,854.89-221,711.78-951,689.37-
 存货的减少(元) 2,558,195.69-4,107,699.12188,495.57-152,278.75-560,694.25
 经营性应收项目的减少(元) -8,747,750.854,365,090.03-4,678,420.28-9,678,420.28-5,101,028.97
 经营性应付项目的增加(元) 4,847,649.55-2,827,260.744,018,766.729,018,766.721,769,819.21
 其他(元) 504,774.45-506,648.15-1,488,884.06-1,358,470.8652,269.12
 现金的期末余额(元) 644,315.36128,495.151,121,705.4699,183.38984,750.75
 减:现金的期初余额(元) 128,495.151,457,654.2499,183.385,174,147.145,174,147.14
 现金及现金等价物的净增加额(元) 515,820.21-1,329,159.091,022,522.08-5,074,963.76-4,189,396.39
公告日期 2024-08-292024-04-292023-08-162023-04-252022-08-08
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院