道博尔 (839099.OC)

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现金流量表(道博尔)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 50,794,440.26106,039,253.9248,436,341.97
 收到的税费返还(元) 882.72-226,071.65
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,623,776.916,659,938.825,218,035.99
 经营活动现金流入小计(元) 56,419,099.89112,699,192.7453,880,449.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,804,463.5373,824,264.8036,319,092.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,284,009.7116,663,075.076,675,295.10
 支付的各项税费(元) 3,049,770.044,459,762.823,247,339.58
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,620,359.4612,695,831.717,349,328.22
 经营活动现金流出小计(元) 55,758,602.74107,642,934.4053,591,055.56
 经营活动产生的现金流量净额(元) 660,497.155,056,258.34289,394.05
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,322.001,500.00-
 投资活动现金流入小计(元) 2,322.001,500.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 550,058.0012,843,814.845,479,962.79
 投资活动现金流出小计(元) 550,058.0012,843,814.845,479,962.79
 投资活动产生的现金流量净额(元) -547,736.00-12,842,314.84-5,479,962.79
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 16,513,485.0013,333,184.921,833,184.92
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -4,991,536.28-
 筹资活动现金流入小计(元) 16,513,485.0018,324,721.201,833,184.92
 偿还债务支付的现金(元) 5,233,184.928,100,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 209,183.462,883,550.002,136,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,850,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 5,442,368.3812,833,550.002,136,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,071,116.625,491,171.20-302,815.08
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,183,877.77-2,294,885.30-5,493,383.82
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,228,341.367,523,226.667,523,226.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,412,219.135,228,341.362,029,842.84
补充资料:
 净利润(元) 921,852.25-7,459,260.561,792,731.49
 资产减值准备(元) -181,724.20-768,023.81
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,873,491.4117,522,391.047,411,323.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,873,491.4117,522,391.047,411,323.13
 无形资产摊销(元) 81,927.3659,681.4079,632.36
 长期待摊费用摊销(元) 22,012.581,578,710.03226,038.29
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 859.65-229,454.94897.69
 财务费用(元) 292,887.831,340,057.67347,811.59
 递延所得税(元) -139,831.78115,203.57
  其中:递延所得税资产减少(元) -139,831.78115,203.57
 存货的减少(元) -4,138,161.83628,303.07-5,294,393.50
 经营性应收项目的减少(元) 7,390,146.78-11,560,595.90-298,621.63
 经营性应付项目的增加(元) -11,655,109.831,634,627.55-3,323,205.13
 现金的期末余额(元) 16,412,219.135,228,341.362,029,842.84
 减:现金的期初余额(元) 5,228,341.367,523,226.667,523,226.66
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,183,877.77-2,294,885.30-5,493,383.82
公告日期 2024-08-162024-04-262023-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见
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