味福记 (839054.OC)

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现金流量表(味福记)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,331.61314,575.7880,000.002,156,650.00684,008.49
 收到的税费返还(元) --182.192,216.18-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 811.4379,962.7474,695.8613,594.252,041,959.67
 经营活动现金流入小计(元) 98,143.04394,538.52154,878.052,172,460.432,725,968.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,213.12241,834.00120,000.00770,000.00350,000.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 592,976.441,469,390.37781,931.751,142,802.14339,334.25
 支付的各项税费(元) 37.5617,403.76-103,832.92121,870.56
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,008,607.251,380,252.571,199,644.421,825,204.513,389,450.76
 经营活动现金流出小计(元) 1,705,834.373,108,880.702,101,576.173,841,839.574,200,655.57
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,607,691.33-2,714,342.18-1,946,698.12-1,669,379.14-1,474,687.41
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---3,992,976.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -166.51166.511,981.76-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---380,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -900,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) -900,166.51166.514,374,957.76-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,150.0045,563.74-1,054,287.31283,219.29
 投资支付的现金(元) -100,000.00100,000.00900,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---900,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 5,150.00145,563.74100,000.002,854,287.31283,219.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,150.00754,602.77-99,833.491,520,670.45-283,219.29
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -243,202.5482,398.3153,897.16-
 筹资活动现金流出小计(元) -243,202.5482,398.3153,897.16-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --243,202.54-82,398.31-53,897.16-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,612,841.33-2,202,941.95-2,128,929.92-202,605.85-1,757,906.70
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,713,698.143,916,640.093,916,640.094,119,245.944,119,245.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 100,856.811,713,698.141,787,710.173,916,640.092,361,339.24
补充资料:
 净利润(元) -1,172,650.65-3,832,385.84-1,649,201.36-2,222,765.08-1,110,223.37
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 44,594.7680,771.7438,376.2229,686.95-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 44,594.7680,771.7438,376.2229,686.95-
 长期待摊费用摊销(元) 130,376.88260,753.75130,376.8737,410.65-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 54,832.59-10,998.60---
 财务费用(元) 26,548.4849,690.29-14,403.02-
 投资损失(元) -871,732.51114,024.89126,119.22-
 递延所得税(元) -9,358.09-5,546.99-1,558.80-46,580.92-81,651.40
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,358.09-5,546.99-1,558.80-46,580.92-
 递延所得税负债增加(元) -----81,651.40
 经营性应收项目的减少(元) -583,307.20-334,082.97-537,847.77110,965.54-262,760.83
 经营性应付项目的增加(元) -277,042.66-51,677.13-94,882.8947,278.22-29,825.65
 现金的期末余额(元) 100,856.811,713,698.141,787,710.173,916,640.092,361,339.24
 减:现金的期初余额(元) 1,713,698.143,916,640.093,916,640.094,119,245.944,119,245.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,612,841.33-2,202,941.95-2,128,929.92-202,605.85-1,757,906.70
公告日期 2024-08-262024-04-222023-08-252023-04-212022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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