美豪酒店 (839019.OC)

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现金流量表(美豪酒店)

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完整财报对比
2017年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 82,739,202.29
 收到的税费返还(元) 124,020.50
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 157,406,057.51
 经营活动现金流入小计(元) 240,269,280.30
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,054,874.11
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,413,105.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,849,030.29
 支付的各项税费(元) 2,812,813.31
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 176,745,168.23
 经营活动现金流出小计(元) 278,874,991.58
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.55
 经营活动产生的现金流量净额(元) -87,645,711.28
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,329,087.26
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 16,737,099.00
 投资活动现金流出小计(元) 41,066,186.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,066,186.26
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 97,840,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 49,040,000.00
 取得借款收到的现金(元) 36,410,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 82,041,048.00
 筹资活动现金流入小计(元) 216,291,048.00
 偿还债务支付的现金(元) 22,975,362.18
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 724,097.22
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 98,018,606.00
 筹资活动现金流出小计(元) 121,718,065.40
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 94,572,982.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,228,107.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,129,192.24
补充资料:
 净利润(元) 2,616,934.22
 资产减值准备(元) 212,839.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,102,546.09
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,102,546.09
 无形资产摊销(元) 85,864.31
 长期待摊费用摊销(元) 3,052,674.16
 财务费用(元) 2,969,151.66
 递延所得税(元) -720,874.15
  其中:递延所得税资产减少(元) -720,874.15
 存货的减少(元) -18,203.88
 经营性应收项目的减少(元) -36,421,728.70
 经营性应付项目的增加(元) -62,524,914.28
 现金的期末余额(元) 23,129,192.24
 减:现金的期初余额(元) 8,228,107.18
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,901,085.06
公告日期 2017-08-18
审计意见(境内)
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