叙简科技 (838934.OC)

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现金流量表(叙简科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,527,176.0283,420,975.8742,297,234.89
 收到的税费返还(元) 1,922,705.834,297,695.064,070,893.70
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,446,128.889,900,190.423,131,838.37
 经营活动现金流入小计(元) 58,896,010.7397,618,861.3549,499,966.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,297,350.2041,147,949.6817,823,258.69
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,041,780.2554,837,118.3222,793,878.01
 支付的各项税费(元) 2,813,809.696,049,898.183,130,873.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,999,384.0419,491,417.5912,446,530.28
 经营活动现金流出小计(元) 68,152,324.18121,526,383.7756,194,540.03
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,256,313.45-23,907,522.42-6,694,573.07
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 496,923.798,211,027.832,800,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -221,871.7011,550,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 496,923.798,432,899.5314,350,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,703,169.806,556,121.311,511,144.00
 投资支付的现金(元) -400,000.00550,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -2,736,968.6012,540,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,703,169.809,693,089.9114,601,144.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,206,246.01-1,260,190.38-251,144.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 350,000.00690,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -690,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 35,000,000.0079,445,000.0040,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -4,770,000.002,420,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 35,350,000.0084,905,000.0042,420,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 40,045,000.0036,700,000.0026,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,038,600.902,993,536.251,050,431.15
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -310,138.68-
 筹资活动现金流出小计(元) 41,083,600.9040,003,674.9327,050,431.15
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,733,600.9044,901,325.0715,369,568.85
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,196,160.3619,733,612.278,423,851.78
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,362,566.8416,578,954.5716,578,954.57
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,166,406.4836,312,566.8425,002,806.35
补充资料:
 净利润(元) 318,686.436,423,081.243,174,134.95
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,028,082.502,047,627.471,037,995.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,028,082.502,047,627.471,037,995.50
 无形资产摊销(元) 1,097,763.841,870,320.291,595,129.37
 长期待摊费用摊销(元) 1,447,809.85681,706.75251,590.11
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --782.10-
 财务费用(元) 1,259,675.302,510,508.50988,022.09
 投资损失(元) 5,117.24-780,417.7994,891.56
 递延所得税(元) -1,060,574.84-1,859,592.42-525,336.56
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,060,574.84-1,859,592.42-525,336.56
 存货的减少(元) -860,190.42-9,182,975.4251,144.06
 经营性应收项目的减少(元) -2,406,656.15-33,953,691.95-4,063,465.12
 经营性应付项目的增加(元) -8,856,335.645,913,399.91-9,776,332.65
 现金的期末余额(元) 20,166,406.4836,312,566.8425,002,806.35
 减:现金的期初余额(元) 36,362,566.8416,578,954.5716,578,954.57
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,196,160.3619,733,612.278,423,851.78
公告日期 2023-08-312023-04-272022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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