卓航股份 (838921.OC)

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现金流量表(卓航股份)

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完整财报对比
2018年中报2018年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 109,629,027.8844,378,645.36
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,384,441.4011,000,331.06
 经营活动现金流入小计(元) 117,013,469.2855,378,976.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 73,560,716.6745,982,627.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,723,467.713,946,900.63
 支付的各项税费(元) 4,255,437.22440,000.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,891,387.444,547,277.34
 经营活动现金流出小计(元) 93,431,009.0454,916,805.68
 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,582,460.24-
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,874,597.00-
 投资活动现金流出小计(元) 39,874,597.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -39,874,597.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.0013,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,660,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 24,660,000.0013,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,510,000.007,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,521,005.05738,483.98
 筹资活动现金流出小计(元) 5,031,005.057,738,483.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,628,994.955,261,516.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,455,297.641,455,297.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,792,155.837,178,984.40
补充资料:
 净利润(元) 3,072,760.73-
 资产减值准备(元) 353,422.06-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,333,669.36-
 无形资产摊销(元) 183,333.30-
 长期待摊费用摊销(元) 428,037.47-
 财务费用(元) 1,782,171.68-
 递延所得税(元) -553,274.82-
  其中:递延所得税资产减少(元) -553,274.82-
 存货的减少(元) -1,413,022.97-
 经营性应收项目的减少(元) -13,479,741.94-
 经营性应付项目的增加(元) 30,875,105.37-
 现金的期末余额(元) 4,792,155.83-
 减:现金的期初余额(元) 1,455,297.64-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,336,858.19-
公告日期 2018-08-172018-04-26
审计意见(境内)
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