万鸿泰 (838901.OC)

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现金流量表(万鸿泰)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,116,000.0010,565,185.972,952,394.33
 收到的税费返还(元) 3,750.61-11,986.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 966.295,417,913.471,260,576.42
 经营活动现金流入小计(元) 10,120,716.9015,983,099.444,224,956.75
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,346,000.007,544,628.88454,590.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 395,588.072,290,542.661,910,551.46
 支付的各项税费(元) 150,761.92607,662.7441,240.47
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 388,274.695,065,014.772,373,313.95
 经营活动现金流出小计(元) 10,280,624.6815,507,849.054,779,696.35
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01-5,824.06-0.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) -159,907.78475,250.39-554,739.60
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --211,454.98-
 投资活动现金流入小计(元) --211,454.98-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,266.00--
 投资活动现金流出小计(元) 13,266.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,266.00-211,454.98-
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -303,982.00-
 筹资活动现金流出小计(元) -303,982.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --303,982.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -173,173.78-40,186.59-554,739.60
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 593,534.27633,720.86633,720.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 420,360.49593,534.2778,981.26
补充资料:
 净利润(元) -77,434.45-2,051,490.28-351,057.28
 资产减值准备(元) -2,189,397.40-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,866.3424,133.982,709.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,866.3424,133.982,709.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --31,665.75-
 固定资产报废损失(元) -105,362.51-
 财务费用(元) -5,824.06-
 投资损失(元) --553,864.66-
 递延所得税(元) -4,363.51-353,954.38-56,841.53
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,363.51-353,954.38-56,841.53
 存货的减少(元) -5,068,903.51-1,049,469.61
 经营性应收项目的减少(元) 56,316.162,967,899.95-1,609,945.61
 经营性应付项目的增加(元) -153,746.38-8,221,408.811,760,460.07
 现金的期末余额(元) 420,360.49593,534.2778,981.26
 减:现金的期初余额(元) 593,534.27633,720.86633,720.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) -173,173.78-40,186.59-554,739.60
公告日期 2023-08-182023-04-272022-08-25
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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