航建智慧 (838894.oc)

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现金流量表(航建智慧)

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报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,186,986.20603,250.43233,366.00194,366.00-
 收到的税费返还(元) 6,275.372.90736,806.89735,988.32735,988.32
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,313,999.75656,154.88306,308.081,925,733.281,517,743.09
 经营活动现金流入小计(元) 7,507,261.321,259,408.211,276,480.972,856,087.602,253,731.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 68,237.2136,716.45---
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,424,733.92644,642.051,105,490.67802,472.82477,778.25
 支付的各项税费(元) 64,723.16207.277,483.6515,349.919,194.18
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,477,784.34522,267.21683,850.752,112,801.111,712,190.66
 经营活动现金流出小计(元) 14,035,478.631,203,832.981,796,825.072,930,623.842,199,163.09
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,528,217.3155,575.23-520,344.10-54,568.32
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,859,784.0073,408,787.44397,695.00--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 6,000,000.00----
 投资活动现金流出小计(元) 65,859,784.0073,408,787.44397,695.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,859,784.00-73,408,787.44-397,695.00--
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 73,651,114.1073,736,114.10---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --1,384,570.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 73,651,114.1073,736,114.101,384,570.00--
 偿还债务支付的现金(元) ---20,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,141,000.0056,603.77565,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 1,141,000.0056,603.77565,000.0020,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 72,510,114.1073,679,510.33819,570.00-20,000.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 122,112.79326,298.12-98,469.10-94,536.2454,568.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,677.436,677.43105,146.53105,146.53105,146.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 128,790.22332,975.556,677.4310,610.29159,714.85
补充资料:
 净利润(元) 1,100,216.16334,938.50-579,799.55--223,825.27
 资产减值准备(元) 28,853.85----
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 625,534.1065,007.3039,991.71-11,048.47
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 625,534.1065,007.3039,991.71-11,048.47
 无形资产摊销(元) 635,144.672,831.468,615.09-5,781.69
 长期待摊费用摊销(元) 6,144.22----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 217,821.78----
 财务费用(元) --4,052.15--1,993.61
 递延所得税(元) -733,682.0410,483.68-10,483.68--
  其中:递延所得税资产减少(元) -733,682.0410,483.68-10,483.68--
 经营性应收项目的减少(元) -8,504,641.06-745,799.9955,791.36--570.00
 经营性应付项目的增加(元) -167,645.47392,166.43-75,893.73--132,582.17
 其他(元) ----392,721.99
 现金的期末余额(元) 128,790.22332,975.556,677.43-159,714.85
 减:现金的期初余额(元) 6,677.436,677.43105,146.53-105,146.53
 现金及现金等价物的净增加额(元) 122,112.79326,298.12-98,469.10-54,568.32
公告日期 2024-04-292023-08-282023-04-272022-11-282022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见带强调事项段的无保留意见
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