春光药装 (838810.OC)

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现金流量表(春光药装)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 79,092,306.9144,035,904.92
 收到的税费返还(元) 572,609.45-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,778,437.411,768,309.24
 经营活动现金流入小计(元) 83,443,353.7745,804,214.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,967,137.8219,635,463.98
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,779,113.886,824,114.66
 支付的各项税费(元) 3,312,694.902,742,235.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,285,166.326,811,863.62
 经营活动现金流出小计(元) 66,344,112.9236,013,677.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,099,240.859,790,536.33
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,334,511.30340,599.00
 投资活动现金流出小计(元) 7,334,511.30340,599.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,334,511.30-340,599.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 9,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 25,100,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,550,816.69824,750.01
 筹资活动现金流出小计(元) 26,650,816.69824,750.01
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,650,816.69-824,750.01
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,886,087.148,625,187.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,048,556.0321,048,556.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,162,468.8929,673,743.35
补充资料:
 净利润(元) 23,213,956.955,770,196.79
 资产减值准备(元) 148,680.69403,615.42
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,900,896.951,767,944.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,900,896.951,767,944.81
 无形资产摊销(元) 81,842.4040,921.20
 长期待摊费用摊销(元) 314,154.16157,077.09
 财务费用(元) 1,550,816.69824,750.01
 递延所得税(元) -771,034.05-188,347.41
  其中:递延所得税资产减少(元) -771,034.05-188,347.41
 存货的减少(元) -7,613,616.04521,053.28
 经营性应收项目的减少(元) -18,887,762.79-15,002,592.41
 经营性应付项目的增加(元) 10,169,759.6614,631,675.35
 现金的期末余额(元) 18,162,468.8929,673,743.35
 减:现金的期初余额(元) 21,048,556.0321,048,556.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,886,087.148,625,187.32
公告日期 2022-08-052022-04-28
审计意见(境内)
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