现金流量表(ST中彩环)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,643.00 | 2,496,271.98 | 1,324,767.13 |
收到的税费返还(元) | - | - | 354.40 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 771,103.50 | 1,638,302.33 | 52,139.46 |
经营活动现金流入小计(元) | 1,615,746.50 | 4,134,574.31 | 1,377,260.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,500.00 | 1,278,030.09 | 1,021,530.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 789,602.66 | 1,757,808.97 | 1,054,864.18 |
支付的各项税费(元) | - | 31,504.02 | 13,463.59 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 939,090.85 | 3,151,175.29 | 373,099.28 |
经营活动现金流出小计(元) | 2,602,193.51 | 6,218,518.37 | 2,462,957.46 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -986,447.01 | -2,083,944.06 | -1,085,696.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,304.23 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 9,304.23 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,773,531.24 | 2,568,803.99 | 433,597.71 |
投资支付的现金(元) | 300.00 | 186,500.00 | 158,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,773,831.24 | 2,755,303.99 | 591,597.71 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,764,527.01 | -2,755,303.99 | -591,597.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 16,480,817.43 | - |
取得借款收到的现金(元) | 3,300,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,891.57 | 8,321,790.00 | 6,991,790.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,275,891.57 | 28,602,607.43 | 10,791,790.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,160.38 | 328,926.77 | 289,132.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,212.53 | 6,771,182.94 | 3,795,488.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,536,372.91 | 11,900,109.71 | 8,884,620.29 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,481.34 | 16,702,497.72 | 1,907,169.71 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,011,455.36 | 11,863,249.67 | 229,875.53 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,900,690.88 | 1,037,441.21 | 1,037,441.21 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,889,235.52 | 12,900,690.88 | 1,267,316.74 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,274,932.13 | -10,271,176.83 | -4,076,065.00 |
资产减值准备(元) | - | 857,653.54 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 512,094.56 | 1,060,170.20 | 584,955.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 512,094.56 | 1,060,170.20 | 584,955.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,157.52 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | 505,766.80 | - |
财务费用(元) | 420,235.79 | 466,914.79 | 324,423.54 |
投资损失(元) | 300.00 | 229,276.81 | -103,208.78 |
递延所得税(元) | -13,891.48 | 15,571.81 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,344.44 | -1,247,965.18 | - |
递延所得税负债增加(元) | -21,235.92 | 1,263,536.99 | - |
存货的减少(元) | -416.00 | 146,364.69 | -173,235.97 |
经营性应收项目的减少(元) | -2,268,451.81 | 1,419,265.47 | -412,984.42 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,459,237.91 | 654,418.67 | 1,075,931.76 |
现金的期末余额(元) | 9,889,235.52 | 12,900,690.88 | 1,267,316.74 |
减:现金的期初余额(元) | 12,900,690.88 | 1,037,441.21 | 1,037,441.21 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,011,455.36 | 11,863,249.67 | 229,875.53 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-19 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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