云谷科技 (838752.OC)

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现金流量表(云谷科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,421,186.5839,713,661.7321,604,646.84
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,318,613.0410,596,942.442,983,269.75
 经营活动现金流入小计(元) 24,739,799.6250,310,604.1724,587,916.59
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,989,359.7033,062,953.0712,174,637.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,312,925.634,728,931.692,212,570.22
 支付的各项税费(元) 1,779,843.09929,395.98611,373.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,142,277.7610,959,292.7613,534,003.11
 经营活动现金流出小计(元) 23,224,406.1849,680,573.5028,532,584.81
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,515,393.44630,030.67-3,944,668.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -4,900,003.454,900,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -11,555.7011,555.70
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,000,751.54--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,006,228.81--
 投资活动现金流入小计(元) 5,006,980.354,911,559.154,911,555.70
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,025.35583,747.32-
 投资支付的现金(元) -6,900,000.004,900,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,000,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 4,047,025.357,483,747.324,900,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 959,955.00-2,572,188.1711,555.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,650,000.0013,490,000.002,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 17,252.36--
 筹资活动现金流入小计(元) 9,667,252.3613,490,000.002,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,289,520.0011,890,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 244,344.64553,225.87269,401.79
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --2,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 11,533,864.6412,443,225.872,269,401.79
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,866,612.281,046,774.13-269,401.79
五、现金及现金等价物净增加额(元) 608,736.16-895,383.37-4,202,514.31
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,270,515.175,928,044.115,927,042.72
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,879,251.335,032,660.741,724,528.41
补充资料:
 净利润(元) -1,899,873.51-1,280,120.7140,055.82
 资产减值准备(元) --11,639.89244,296.70
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 615,157.171,480,014.32729,394.17
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 615,157.171,480,014.32729,394.17
 无形资产摊销(元) 24,934.6349,869.2624,934.63
 公允价值变动损失(元) 33,751.6058,493.44112,846.84
 财务费用(元) 109,057.77715,248.37245,351.41
 投资损失(元) -14,112.5242,770.55-11,555.70
 存货的减少(元) -7,680,139.392,386,321.81-5,117,002.54
 经营性应收项目的减少(元) 7,451,851.71-303,038.636,128,009.10
 经营性应付项目的增加(元) 2,358,120.24-2,270,454.80-6,340,998.65
 现金的期末余额(元) 5,879,251.335,032,660.741,724,528.41
 减:现金的期初余额(元) 5,270,515.175,928,044.115,927,042.72
 现金及现金等价物的净增加额(元) 608,736.16-895,383.37-4,202,514.31
公告日期 2023-08-182023-04-252022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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