摘牌桃花 (838664.OC)

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现金流量表(摘牌桃花)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,113,598.766,470,684.06
 收到的税费返还(元) 1,194.271,194.27
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,719.121,004,621.20
 经营活动现金流入小计(元) 11,157,512.157,476,499.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,915,256.053,916,000.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,117,643.09569,026.63
 支付的各项税费(元) 483,887.13200,129.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,700,284.843,008,402.65
 经营活动现金流出小计(元) 11,217,071.117,693,558.79
 经营活动产生的现金流量净额(元) -59,558.96-217,059.26
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,916.00-
 投资活动现金流出小计(元) 4,916.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,916.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 500,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,189,735.62-
 筹资活动现金流入小计(元) 2,689,735.62-
 偿还债务支付的现金(元) 200,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,699.27725.65
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,498,750.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,710,449.27725.65
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,713.65-725.65
五、现金及现金等价物净增加额(元) -85,188.61-217,784.91
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 325,077.49325,077.49
 期末现金及现金等价物余额(元) 239,888.88107,292.58
补充资料:
 净利润(元) 163,494.81242,454.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 548.80-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 548.80-
 财务费用(元) 13,970.56-
 投资损失(元) -4,435.23
 存货的减少(元) -262,110.70-37,073.73
 经营性应收项目的减少(元) -352,417.18-379,193.36
 经营性应付项目的增加(元) 144,745.34-56,232.23
 现金的期末余额(元) 239,888.88107,292.58
 减:现金的期初余额(元) 325,077.49325,077.49
 现金及现金等价物的净增加额(元) -85,188.61-217,784.91
公告日期 2023-04-242022-08-22
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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