基业长青 (838597.OC)

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现金流量表(基业长青)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,738,490.2522,078,495.883,299,039.14
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,670.88173,364.2018,295.36
 经营活动现金流入小计(元) 14,748,161.1322,251,860.083,317,334.50
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,972,425.3512,678,669.752,455,037.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,175,366.957,691,051.864,624,989.60
 支付的各项税费(元) 328,061.58807,453.12130,261.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,050,165.157,151,986.424,563,219.13
 经营活动现金流出小计(元) 15,526,019.0328,329,161.1511,773,507.62
 经营活动产生的现金流量净额(元) -777,857.90-6,077,301.07-8,456,173.12
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -312,952.23-
 投资支付的现金(元) 90,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 90,000.00312,952.23-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -90,000.00-312,952.23-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00--
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,940,000.002,660,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,940,000.002,660,000.002,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 940,628.003,299,033.28649,516.64
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 181,970.00441,007.18237,099.30
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 349,516.641,573,927.79-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,472,114.645,313,968.25886,615.94
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,467,885.36-2,653,968.251,113,384.06
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,600,027.46-9,044,221.55-7,342,789.06
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 366,107.099,410,328.649,410,328.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,966,134.55366,107.092,067,539.58
补充资料:
 净利润(元) -516,574.84-4,404,293.58-6,459,781.99
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 509,419.341,015,152.76506,233.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 509,419.341,015,152.76506,233.20
 无形资产摊销(元) 5,000.005,000.00-
 长期待摊费用摊销(元) 8,603.764,301.88-
 财务费用(元) 236,246.67543,062.36225,730.65
 投资损失(元) 800.39--
 经营性应收项目的减少(元) -2,079,956.92-3,817,105.55-2,126,809.03
 经营性应付项目的增加(元) 646,914.84289,543.78-601,545.95
 现金的期末余额(元) 1,966,134.55366,107.092,067,539.58
 减:现金的期初余额(元) 366,107.099,410,328.649,410,328.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,600,027.46-9,044,221.55-7,342,789.06
公告日期 2023-08-222023-04-252022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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