坤恒顺维 (838580.OC)

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现金流量表(坤恒顺维)

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报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,185,180.54180,299,431.4577,482,063.3051,046,493.3028,914,245.30
 收到的税费返还(元) 77,999.04149,560.31---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,559,534.2731,181,367.787,258,027.126,021,798.504,235,024.40
 经营活动现金流入小计(元) 29,822,713.85211,630,359.5484,740,090.4257,068,291.8033,149,269.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,702,694.3188,688,301.5970,680,565.9739,059,136.9521,965,169.77
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,684,153.6742,924,701.0732,890,579.3023,382,210.6714,432,090.09
 支付的各项税费(元) 21,666,528.068,970,514.286,683,536.175,314,941.425,158,382.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,847,964.5021,014,860.0013,690,764.2610,077,396.655,609,271.98
 经营活动现金流出小计(元) 73,901,340.54161,598,376.94123,945,445.7077,833,685.6947,164,913.91
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,031,982.60--20,765,393.89-
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 705.65101,613,150.68---
 投资活动现金流入小计(元) 705.65101,613,150.68---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,190,288.3355,707,776.3423,374,978.2115,095,102.191,533,935.17
 投资支付的现金(元) 723,245.52----
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 80,001,571.53221,872,083.58221,872,083.58201,872,083.58-
 投资活动现金流出小计(元) 96,915,105.38277,579,859.92245,247,061.79216,967,185.771,533,935.17
 投资活动产生的现金流量净额(元) -96,914,399.73-175,966,709.24-245,247,061.79-216,967,185.77-1,533,935.17
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -646,918,000.00646,918,000.00646,918,000.00646,918,000.00
 取得借款收到的现金(元) -9,900,000.009,900,000.009,900,000.009,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -656,818,000.00656,818,000.00656,818,000.00656,818,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -29,900,000.0029,900,000.0029,900,000.0010,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -900.855,531,778.525,531,778.525,136,648.91287,980.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 148,044.0017,585,020.5917,321,093.7917,205,210.9911,999,328.19
 筹资活动现金流出小计(元) 147,143.1553,016,799.1152,752,872.3152,241,859.9022,287,308.19
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -147,143.15603,801,200.89604,065,127.69604,576,140.10634,530,691.81
五、现金及现金等价物净增加额(元) -141,140,169.57477,866,474.25319,612,710.62366,843,560.44618,981,112.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 548,409,221.4770,542,337.0870,542,337.0870,542,337.0870,574,309.58
 期末现金及现金等价物余额(元) 407,269,051.90548,408,811.33390,155,047.70437,385,897.52689,555,422.01
补充资料:
 净利润(元) -81,260,276.31-12,074,066.29-
 资产减值准备(元) -10,668,374.12-3,157.02-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -1,050,358.89-421,085.70-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -1,050,358.89-421,085.70-
 无形资产摊销(元) -886,009.81-411,439.08-
 长期待摊费用摊销(元) -41,017.38-37,945.56-
 公允价值变动损失(元) ----661,669.68-
 财务费用(元) -305,162.61-131,495.32-
 投资损失(元) --1,521,840.26---
 递延所得税(元) --4,582,454.35--94,975.95-
  其中:递延所得税资产减少(元) --4,582,454.35--194,226.40-
 递延所得税负债增加(元) ---99,250.45-
 存货的减少(元) --29,847,015.92--21,725,040.98-
 经营性应收项目的减少(元) --51,384,265.63--13,411,077.11-
 经营性应付项目的增加(元) -42,844,836.68-651,654.09-
 现金的期末余额(元) -548,408,811.33-437,385,897.52-
 减:现金的期初余额(元) -70,542,337.08-70,542,337.08-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -477,866,474.25-366,843,560.44-
公告日期 2023-04-182023-04-182022-10-272022-08-232022-04-20
审计意见(境内) 标准无保留意见
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