现金流量表(联陆股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,642,519.77 | 161,721,727.19 | 95,724,767.25 |
收到的税费返还(元) | 823,922.75 | 1,054,434.51 | 47,225.66 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,108,093.45 | 6,143,037.32 | 698,175.24 |
经营活动现金流入小计(元) | 95,574,535.97 | 168,919,199.02 | 96,470,168.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,657,224.62 | 117,366,222.14 | 50,474,682.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,031,044.33 | 34,385,291.09 | 16,993,838.84 |
支付的各项税费(元) | 2,352,640.01 | 8,838,466.00 | 3,330,754.00 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,169,123.51 | 7,088,638.73 | 4,631,541.55 |
经营活动现金流出小计(元) | 86,210,032.47 | 167,678,617.96 | 75,430,817.26 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,364,503.50 | 1,240,581.06 | 21,039,350.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 102,745.50 | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 234.50 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,467.88 | 100,000.00 | 100,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 107,447.88 | 100,000.00 | 100,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,789,027.15 | 14,830,443.53 | 4,950,655.38 |
投资支付的现金(元) | - | - | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 8,789,027.15 | 14,830,443.53 | 24,950,655.38 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,681,579.27 | -14,730,443.53 | -24,850,655.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 48,599,639.93 | 137,019,737.79 | 52,960,862.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,530,000.00 | 80,701,836.88 | 6,920,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 90,129,639.93 | 217,721,574.67 | 59,880,862.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 42,153,760.64 | 77,623,800.00 | 36,096,188.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,736,335.44 | 5,521,129.89 | 2,314,240.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,082,367.77 | 120,004,204.49 | 20,896,942.09 |
筹资活动现金流出小计(元) | 90,972,463.85 | 203,149,134.38 | 59,307,370.93 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -842,823.92 | 14,572,440.29 | 573,491.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -208.60 | 31,511.34 | -90,685.56 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,108.29 | 1,114,089.16 | -3,328,498.98 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,576,029.11 | 6,461,939.95 | 6,461,939.95 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,415,920.82 | 7,576,029.11 | 3,133,440.97 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 11,340,509.53 | 15,220,938.01 | 11,300,397.75 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,155,221.08 | 9,874,437.82 | 5,558,965.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,155,221.08 | 9,874,437.82 | 5,558,965.91 |
无形资产摊销(元) | 83,986.50 | 167,973.00 | 83,986.50 |
长期待摊费用摊销(元) | 9,119.46 | 4,559.95 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 514.00 | -107,254.90 | -60,945.00 |
固定资产报废损失(元) | - | 34,766.85 | - |
财务费用(元) | 6,115,992.58 | 10,871,955.65 | 4,501,990.40 |
投资损失(元) | 32,991.25 | - | - |
递延所得税(元) | 386,733.07 | 319,175.42 | 455,497.14 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 386,733.07 | 319,175.42 | 455,497.14 |
存货的减少(元) | -10,888,799.67 | -23,618,278.54 | -25,073,329.34 |
经营性应收项目的减少(元) | -4,540,958.72 | 33,692,127.53 | 20,581,683.17 |
经营性应付项目的增加(元) | 3,772,153.01 | -45,712,083.23 | 3,517,423.72 |
现金的期末余额(元) | 7,415,920.82 | 7,576,029.11 | 3,133,440.97 |
减:现金的期初余额(元) | 7,576,029.11 | 6,461,939.95 | 6,461,939.95 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,108.29 | 1,114,089.16 | -3,328,498.98 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-03-11 | 2023-07-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 56 of 56 entries