现金流量表(福强股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,222,192.82 | 44,871,765.47 | 19,175,558.44 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,163,037.97 | 1,118,735.27 | 386,670.68 |
经营活动现金流入小计(元) | 25,385,230.79 | 45,990,500.74 | 19,562,229.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,570,181.21 | 4,510,904.86 | 318,513.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,091,710.81 | 32,927,887.23 | 14,600,495.79 |
支付的各项税费(元) | 1,554,751.85 | 2,601,776.44 | 1,081,218.57 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,280.47 | 6,144,950.80 | 6,265,397.73 |
经营活动现金流出小计(元) | 24,370,924.34 | 46,185,519.33 | 22,265,625.77 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,306.45 | -195,018.59 | -2,703,396.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,140.00 | 137,337.35 | 81,118.83 |
投资活动现金流出小计(元) | 77,140.00 | 137,337.35 | 81,118.83 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,140.00 | -137,337.35 | -81,118.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | - | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 2,615,579.79 | 1,498,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 407,397.24 | 114,917.02 |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,615,579.79 | 1,905,397.24 | 1,114,917.02 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,615,579.79 | 7,694,602.76 | 8,485,082.98 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,678,413.34 | 7,362,246.82 | 5,700,567.50 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,885,550.54 | 4,523,303.72 | 4,523,303.72 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,207,137.20 | 11,885,550.54 | 10,223,871.22 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 430,464.77 | 315,705.66 | 38,816.42 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,643.85 | 640,859.11 | 369,878.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,643.85 | 640,859.11 | 369,878.54 |
财务费用(元) | 174,267.24 | 405,520.46 | 114,917.02 |
递延所得税(元) | -17,849.15 | -7,089.01 | -42,148.81 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,849.15 | -7,089.01 | -42,148.81 |
经营性应收项目的减少(元) | -652,700.82 | -2,243,820.20 | -4,777,959.79 |
经营性应付项目的增加(元) | 708,047.08 | 636,132.76 | 1,410,879.76 |
现金的期末余额(元) | 10,207,137.20 | 11,885,550.54 | 10,223,871.22 |
减:现金的期初余额(元) | 11,885,550.54 | 4,523,303.72 | 4,523,303.72 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,678,413.34 | 7,362,246.82 | 5,700,567.50 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-23 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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