斯维尔 (838470.OC)

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现金流量表(斯维尔)

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2021年年报2021年中报2020年年报2020年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 126,629,026.0050,730,435.46119,176,714.6942,756,964.75
 收到的税费返还(元) 7,275,996.381,534,529.901,044,645.964,258,619.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,070,920.407,402,854.6621,745,083.2712,770,413.55
 经营活动现金流入小计(元) 146,975,942.7859,667,820.02141,966,443.9259,785,997.71
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,041,515.299,660,221.8313,950,801.1513,385,149.78
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,913,894.7332,651,144.9167,552,951.8733,945,647.17
 支付的各项税费(元) 11,009,440.616,346,635.007,163,200.847,567,354.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,520,666.3216,943,765.9129,533,612.588,853,313.81
 经营活动现金流出小计(元) 132,485,516.9565,601,767.65118,200,566.4463,751,465.33
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,526,799.28-93,409.08
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 2,691,520.26-1,526,799.28246,315.52-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,490,425.83-5,933,947.6323,765,877.48-3,965,467.62
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 58,000,000.0018,024,504.8275,000,000.0046,800,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 3,195,358.1246,471.23593,830.45376,857.95
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,841,571.89---
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 15,847.87---
 投资活动现金流入小计(元) 63,052,777.8818,070,976.0575,593,830.4547,176,857.95
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,813,803.04985,429.3986,175.2058,701.91
 投资支付的现金(元) 64,829,000.0024,829,000.0072,700,000.0058,600,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 69,642,803.0425,814,429.3972,786,175.2058,658,701.91
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,590,025.16-7,743,453.342,807,655.25-11,481,843.96
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) --9,100,000.001,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,500,561.674,500,000.004,674,000.004,929,455.25
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,390,000.00565,000.00226,000.00226,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---450.00
 筹资活动现金流出小计(元) 10,500,561.674,500,000.0013,774,000.006,729,905.25
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,500,561.67-4,500,000.00-13,774,000.00-6,729,905.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 82,120,287.2282,120,287.2269,320,754.4970,731,115.61
 期末现金及现金等价物余额(元) 79,520,126.2263,942,886.2582,120,287.2248,553,898.78
补充资料:
 净利润(元) 13,668,018.211,526,799.2811,493,661.41-1,027,629.86
 资产减值准备(元) --752,256.79244,397.11
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,082,541.361,200,027.172,278,006.292,011,900.39
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,082,541.361,035,787.672,278,006.292,011,900.39
     投资性房地产折旧(元) -164,239.50--
 无形资产摊销(元) 345,145.00428,707.11328,479.00246,359.25
 长期待摊费用摊销(元) 3,532,936.4946,704.542,548,117.683,175,679.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 18,700.00-1,797.90-
 公允价值变动损失(元) -450,126.80--87,358.90-
 财务费用(元) 29,202.91-236,182.65193,228.64132,164.09
 投资损失(元) 15,548.5359,688.65-593,830.45-435,671.10
 递延所得税(元) -2,691,520.2623.86-1,183,334.932,715.11
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,691,520.2623.86-1,170,231.092,715.11
 递延所得税负债增加(元) ---13,103.84-
 存货的减少(元) 146,673.34-100,908.82790,957.49-1,890,508.64
 经营性应收项目的减少(元) -5,720,547.89-2,720,691.538,119,835.35-3,511,271.60
 经营性应付项目的增加(元) -2,995,383.07-6,394,574.92-1,122,254.31-3,007,011.37
 现金的期末余额(元) 79,520,126.2263,942,886.2582,120,287.2248,553,898.78
 减:现金的期初余额(元) 82,120,287.2282,120,287.2269,320,754.4970,731,115.61
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,600,161.00-18,177,400.9712,799,532.73-22,177,216.83
公告日期 2022-03-212021-08-182021-03-222020-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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