奥仕智能 (838432.OC)

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现金流量表(奥仕智能)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,655,847.9325,739,533.1112,919,837.7126,548,024.7713,036,364.86
 收到的税费返还(元) --628.80-1,996.23
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 118,184.55437,910.78765,777.57700,669.337,230,024.65
 经营活动现金流入小计(元) 10,774,032.4826,177,443.8913,686,244.0827,248,694.1020,268,385.74
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,545,585.3216,533,930.867,757,812.4916,840,909.029,015,790.62
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,103,038.664,398,427.352,704,446.414,477,341.112,580,000.34
 支付的各项税费(元) 553,718.96876,033.10467,414.47723,896.18204,875.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,500,946.263,330,719.752,979,870.222,627,737.229,657,411.18
 经营活动现金流出小计(元) 11,703,289.2025,139,111.0613,909,543.5924,669,883.5321,458,077.82
 经营活动产生的现金流量净额(元) -929,256.721,038,332.83-223,299.512,578,810.57-1,189,692.08
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,040,010.0010,879,207.055,500,000.0011,968,784.377,108,724.21
 取得投资收益收到的现金(元) 9,031.43148,985.1634,395.837,171.76-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ----17,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ----3,500,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 2,049,041.4311,028,192.215,534,395.8311,975,956.1310,625,724.21
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -234,884.0821,560.55281,344.26-
 投资支付的现金(元) 2,040,010.0010,800,000.005,500,000.008,279,947.058,508,724.21
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ----3,300,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 2,040,010.0011,034,884.085,521,560.558,561,291.3111,808,724.21
 投资活动产生的现金流量净额(元) 9,031.43-6,691.8712,835.283,414,664.82-1,183,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -3,000,000.004,243,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) -3,000,000.004,243,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) 604,144.642,450,000.002,300,000.003,700,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 168,771.05339,868.7920,363.53418,030.52-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,142,788.00-905,488.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 772,915.693,932,656.792,320,363.535,023,518.52-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -772,915.69-932,656.791,922,636.47-5,023,518.52-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,693,140.9898,984.171,712,172.24969,956.87-2,372,692.08
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,466,332.583,367,348.413,367,348.412,397,391.546,297,391.54
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,773,191.603,466,332.585,079,520.653,367,348.413,924,699.46
补充资料:
 净利润(元) -884,559.59-3,350,726.39-358,882.71-601,145.97-1,287,046.56
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 115,411.07272,689.44247,854.84302,107.33301,876.65
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 115,411.07272,689.44247,854.84302,107.33301,876.65
 无形资产摊销(元) 8,800.0217,600.048,800.0217,599.968,799.96
 长期待摊费用摊销(元) 27,592.88168,292.5845,342.4776,758.6760,137.04
 固定资产报废损失(元) 11,342.2343,487.548,222.5042,379.54-
 财务费用(元) 168,771.05339,868.7920,363.53418,030.52107,987.28
 投资损失(元) -9,031.43-148,985.16---
 递延所得税(元) -1,170,600.5863.88-554,816.59-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,431,165.6063.88-542,935.53-
 递延所得税负债增加(元) --260,565.02--11,881.06-
 存货的减少(元) -816,735.71102,606.94314,801.76915,080.40449,571.59
 经营性应收项目的减少(元) -873,013.641,126,274.56-821,074.31-272,937.67895,653.31
 经营性应付项目的增加(元) 801,036.34316,351.18-20,107.411,365,620.57-1,726,671.35
 其他(元) --628.80--
 现金的期末余额(元) 1,773,191.603,466,332.585,079,520.653,367,348.41-
 减:现金的期初余额(元) 3,466,332.583,367,348.413,367,348.412,397,391.54-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,693,140.9898,984.171,712,172.24969,956.87-2,372,692.08
公告日期 2024-08-222024-04-262023-08-212023-04-072022-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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