米莫金属 (838327.OC)

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现金流量表(米莫金属)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,763,884.9433,827,830.4837,822,013.2516,930,425.20
 收到的税费返还(元) 973,328.81410,220.96685,200.47225,603.12
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 275,682.6469,716.13454,686.42258,745.56
 经营活动现金流入小计(元) 50,012,896.3934,307,767.5738,961,900.1417,414,773.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,287,824.9617,830,086.4820,868,903.469,362,427.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,027,606.144,908,931.779,974,261.525,257,077.87
 支付的各项税费(元) 1,766,292.031,000,472.361,091,343.76483,437.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,300,548.852,971,217.293,349,394.871,203,536.33
 经营活动现金流出小计(元) 35,382,271.9826,710,707.9035,283,903.6116,306,479.88
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,630,624.417,597,059.673,677,996.531,108,294.00
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,922,626.021,694,355.235,615,435.492,450,330.26
 投资活动现金流出小计(元) 4,922,626.021,694,355.235,615,435.492,450,330.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,922,626.02-1,694,355.23-5,615,435.49-2,450,330.26
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --4,761,071.144,995,102.20
 取得借款收到的现金(元) 19,400,000.0019,400,000.008,000,000.0013,400,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --2,100,000.002,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 19,400,000.0019,400,000.0014,861,071.1420,495,102.20
 偿还债务支付的现金(元) 19,300,000.0019,300,000.008,000,000.0013,400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 726,368.34872,821.731,176,366.81450,403.63
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,907,749.783,617,890.044,524,803.901,775,676.95
 筹资活动现金流出小计(元) 26,934,118.1223,790,711.7713,701,170.7115,626,080.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,534,118.12-4,390,711.771,159,900.434,869,021.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,794,055.081,794,055.082,492,736.862,492,736.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,768,697.383,288,493.561,794,055.086,040,504.87
补充资料:
 净利润(元) 5,840,689.133,471,781.962,766,776.12879,721.34
 资产减值准备(元) 238,701.19106,805.87282,740.62362,686.46
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,857,224.972,382,926.163,367,637.701,506,945.27
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,857,224.972,382,926.163,367,637.701,506,945.27
 无形资产摊销(元) 103,734.4851,867.24103,734.4851,867.24
 长期待摊费用摊销(元) 1,220,011.75486,505.55663,781.89270,616.82
 财务费用(元) 1,724,046.21890,375.921,096,911.99427,545.06
 递延所得税(元) 16,680.6439,294.72-42,843.56-54,402.97
  其中:递延所得税资产减少(元) 16,680.6439,294.72-42,843.56-54,402.97
 存货的减少(元) -129,869.06286,122.15-3,773,631.10-797,555.13
 经营性应收项目的减少(元) 854,554.0825,174.00-3,137,667.17-538,449.21
 经营性应付项目的增加(元) -38,976.79-35,708.182,244,090.29-1,000,680.88
 现金的期末余额(元) 3,768,697.383,288,493.561,794,055.086,040,504.87
 减:现金的期初余额(元) 1,794,055.081,794,055.082,492,736.862,492,736.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,974,642.301,494,438.48-698,681.783,547,768.01
公告日期 2021-04-162020-08-202020-04-282019-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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