时代华商 (838284.OC)

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现金流量表(时代华商)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,562,865.2790,930,100.3838,054,493.19
 收到的税费返还(元) -1,181,850.551,188,919.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 862,814.88224,784.39744,476.94
 经营活动现金流入小计(元) 25,425,680.1592,336,735.3239,987,889.92
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,056,550.5523,603,381.9710,468,455.06
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,217,713.3019,644,465.139,960,723.81
 支付的各项税费(元) 2,648,873.014,478,587.791,670,733.25
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,211,669.1616,055,626.058,767,146.59
 经营活动现金流出小计(元) 29,134,806.0263,782,060.9430,867,058.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,709,125.8728,554,674.389,120,831.21
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 80,160,062.87134,712,817.2949,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,188,838.642,445,469.11993,475.01
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -597.72-
 投资活动现金流入小计(元) 81,348,901.51137,158,884.1249,993,475.01
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,048.00921,029.9974,757.90
 投资支付的现金(元) 71,300,186.09182,055,821.8673,200,167.04
 投资活动现金流出小计(元) 71,313,234.09182,976,851.8573,274,924.94
 投资活动产生的现金流量净额(元) 10,035,667.42-45,817,967.73-23,281,449.93
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) -5,000.005,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,013,500.007,835,100.007,835,120.60
 筹资活动现金流出小计(元) 3,013,500.007,840,100.007,840,120.60
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,013,500.00-7,840,100.00-7,840,120.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,802,365.4336,802,365.4336,802,365.43
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,115,406.9811,698,972.0814,801,626.11
补充资料:
 净利润(元) -201,219.5511,552,850.623,467,762.51
 资产减值准备(元) 107,989.64--9,763.96
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 360,434.081,000,979.17457,951.97
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 360,434.08-457,951.97
 长期待摊费用摊销(元) 404,979.913,545,765.951,818,722.97
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -37,145.6837,145.68
 固定资产报废损失(元) -1,186.32-
 公允价值变动损失(元) --122,886.20-
 投资损失(元) -1,188,838.64-2,318,194.90-943,246.55
 递延所得税(元) -26,997.4121,028.352,878.99
  其中:递延所得税资产减少(元) -26,997.41-9,693.202,878.99
 递延所得税负债增加(元) -30,721.55-
 存货的减少(元) -3,546.12-239.04-625.67
 经营性应收项目的减少(元) -3,411,275.76-1,647,275.281,834,319.08
 经营性应付项目的增加(元) 249,347.9816,445,540.912,455,686.19
 现金的期末余额(元) 15,012,013.6311,698,972.0814,801,626.11
 减:现金的期初余额(元) 11,698,972.0836,802,365.4336,802,365.43
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,313,041.55-25,103,393.35-22,000,739.32
公告日期 2020-07-312020-04-292019-07-31
审计意见(境内) 标准无保留意见
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