润蓝环保 (838283.OC)

+ 收藏

现金流量表(润蓝环保)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,419,724.1020,082,381.2914,902,327.85
 收到的税费返还(元) 237,988.00--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,621,775.502,507,889.49973,401.53
 经营活动现金流入小计(元) 21,279,487.6022,590,270.7815,875,729.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,680,869.7418,009,153.0110,659,336.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,750,876.382,819,228.341,497,385.78
 支付的各项税费(元) 1,296,671.144,590,362.594,423,005.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,192,289.007,287,250.553,930,786.63
 经营活动现金流出小计(元) 17,920,706.2632,705,994.4920,510,513.77
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 92,012.20--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,358,781.34-10,115,723.71-4,634,784.39
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 892,980.09693,654.87624,354.87
 投资活动现金流出小计(元) 892,980.09693,654.87624,354.87
 投资活动产生的现金流量净额(元) -892,980.09-693,654.87-624,354.87
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -10,000,000.0010,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.0011,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.0021,000,000.0010,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,500,000.005,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 238,611.75282,527.78109,958.34
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,293,889.011,622,095.761,174,234.16
 筹资活动现金流出小计(元) 5,032,500.766,904,623.541,284,192.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,032,500.7614,095,376.468,715,807.50
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,433,300.493,285,997.883,456,668.24
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,754,014.447,468,016.568,348,816.56
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,187,314.9310,754,014.4411,805,484.80
补充资料:
 净利润(元) 111,225.61983,739.32330,557.53
 资产减值准备(元) 208,745.37-148,521.61203,938.20
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 252,283.10162,490.06247,857.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 252,283.10162,490.06247,857.96
 无形资产摊销(元) 14,150.9428,301.8814,150.94
 固定资产报废损失(元) 238,611.75--
 财务费用(元) -577,417.27227,918.99
 递延所得税(元) -12,390.78-237,817.41-128,078.68
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,390.78-237,817.41-128,078.68
 存货的减少(元) -1,523,303.68-4,165,362.39410,546.61
 经营性应收项目的减少(元) 2,690,252.236,874,724.534,120,426.80
 经营性应付项目的增加(元) 1,287,194.60-15,883,806.16-10,062,102.74
 现金的期末余额(元) 12,187,314.9310,754,014.4411,805,484.80
 减:现金的期初余额(元) 10,754,014.447,468,016.568,348,816.56
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,433,300.493,285,997.883,456,668.24
公告日期 2023-08-302023-04-272022-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院