合力达 (838281.OC)

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现金流量表(合力达)

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完整财报对比
2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,839,979.52
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,081,970.47
 经营活动现金流入小计(元) 23,921,949.99
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,218,329.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,015,380.75
 支付的各项税费(元) 426,862.02
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,844,998.91
 经营活动现金流出小计(元) 16,505,571.26
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,416,378.73
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,889.00
 投资活动现金流出小计(元) 6,889.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,889.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 8,600,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 8,600,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 16,050,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 746,481.99
 筹资活动现金流出小计(元) 16,796,481.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,196,481.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,184,728.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 397,736.49
补充资料:
 净利润(元) -913,444.61
 资产减值准备(元) -1,635,193.74
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 151,364.25
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 151,364.25
 无形资产摊销(元) 5,555.58
 长期待摊费用摊销(元) 129,379.51
 财务费用(元) 796,021.62
 递延所得税(元) -101,211.65
  其中:递延所得税资产减少(元) -101,211.65
 存货的减少(元) 1,493,596.09
 经营性应收项目的减少(元) 6,195,596.78
 经营性应付项目的增加(元) 4,106,095.52
 其他(元) -2,811,380.62
 现金的期末余额(元) 397,736.49
 减:现金的期初余额(元) 1,184,728.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -786,992.26
公告日期 2018-08-24
审计意见(境内)
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