太湖雪 (838262.OC)

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现金流量表(太湖雪)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 152,059,473.5775,303,434.00
 收到的税费返还(元) 17.57-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,334,174.155,357,287.35
 经营活动现金流入小计(元) 159,393,665.2980,660,721.35
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,756,596.4143,974,990.10
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,453,144.1214,706,429.27
 支付的各项税费(元) 2,563,295.784,122,762.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,993,276.1314,964,331.68
 经营活动现金流出小计(元) 140,766,312.4477,768,513.40
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,627,352.852,892,207.95
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 8,600.00-
 投资活动现金流入小计(元) 2,008,600.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,253,278.211,437,918.18
 投资支付的现金(元) 2,000,000.002,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,253,278.213,437,918.18
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,244,678.21-3,437,918.18
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.0015,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,615,500.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 27,615,500.0015,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 34,950,000.008,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,034,018.14410,525.70
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,745,064.71857,122.59
 筹资活动现金流出小计(元) 45,729,082.859,267,648.29
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,113,582.855,732,351.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 343,137.52-97,842.70
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,387,770.695,088,798.78
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,431,623.0745,862,741.22
 期末现金及现金等价物余额(元) 45,043,852.3850,951,540.00
补充资料:
 净利润(元) 13,630,414.217,049,476.75
 资产减值准备(元) 1,495,267.93534,945.24
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,096,755.87678,359.29
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,096,755.87678,359.29
 无形资产摊销(元) 286,712.00139,799.00
 长期待摊费用摊销(元) 853,331.78439,613.90
 财务费用(元) 2,331,568.12479,522.84
 投资损失(元) -8,600.00-
 递延所得税(元) -616,531.04287,106.42
  其中:递延所得税资产减少(元) -616,531.04287,106.42
 存货的减少(元) -20,672,753.35-6,609,748.27
 经营性应收项目的减少(元) 5,917,496.4213,355,565.00
 经营性应付项目的增加(元) 7,997,997.30-14,733,358.89
 其他(元) 3,593,728.68882,097.05
 现金的期末余额(元) 45,043,852.3850,951,540.00
 减:现金的期初余额(元) 46,431,623.0745,862,741.22
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,387,770.695,088,798.78
公告日期 2022-08-302022-06-21
审计意见(境内)
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