研创材料 (838204.OC)

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现金流量表(研创材料)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,588,015.203,972,272.293,215,646.43
 收到的税费返还(元) 3,674.253,251.923,251.92
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 633,596.75421,049.2557,145.41
 经营活动现金流入小计(元) 7,225,286.204,396,573.463,276,043.76
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,213,398.911,564,699.512,690,744.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,354,728.792,921,916.651,250,384.32
 支付的各项税费(元) 326,696.88181,745.29141,048.40
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 527,819.623,036,718.37786,901.48
 经营活动现金流出小计(元) 3,422,644.207,705,079.824,869,079.05
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,802,642.00-3,308,506.36-1,593,035.29
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 5,500,000.0016,500,000.001,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 59,391.77266,147.93116,579.45
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -4,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 5,559,391.7716,770,147.931,616,579.45
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -41,551.7220,000.00
 投资支付的现金(元) 12,000,000.009,500,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 12,000,000.009,541,551.7220,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,440,608.237,228,596.211,596,579.45
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,611,856.55691,766.70691,766.70
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,973,890.324,611,856.55695,310.86
补充资料:
 净利润(元) 13,834,189.11-7,868,541.44-4,095,808.13
 资产减值准备(元) 623,002.73748,811.38164,384.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 241,345.20480,435.36249,321.44
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 241,345.20480,435.36249,321.44
 无形资产摊销(元) 166,205.16332,410.34166,205.18
 长期待摊费用摊销(元) 53,596.26120,315.4466,719.18
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -740.30-
 投资损失(元) -59,391.77-266,147.93-116,579.45
 存货的减少(元) -149,674.792,696,846.371,463,328.44
 经营性应收项目的减少(元) -11,761,993.14121,435.69352,096.60
 经营性应付项目的增加(元) 855,363.24325,188.13157,297.16
 现金的期末余额(元) 1,973,890.324,611,856.55695,310.86
 减:现金的期初余额(元) 4,611,856.55691,766.70691,766.70
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,637,966.233,920,089.853,544.16
公告日期 2019-08-212019-04-032018-08-17
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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