创美股份 (838196.OC)

+ 收藏

现金流量表(创美股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,005,704.296,285,838.0536,042,066.4213,149,808.47
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 97,481.077,928,291.86370,905.845,801,576.43
 经营活动现金流入小计(元) 18,103,185.3614,214,129.9136,412,972.2618,951,384.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,461,637.697,209,322.2330,985,882.8611,740,875.13
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 689,140.51242,092.001,719,970.551,212,690.87
 支付的各项税费(元) 97,763.49120,995.17283,549.9944,701.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 531,036.884,413,118.311,507,648.954,754,973.00
 经营活动现金流出小计(元) 19,779,578.5711,985,527.7134,497,052.3517,753,240.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,676,393.212,228,602.201,915,919.911,198,144.90
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --32,943.1140,138.00
 投资活动现金流出小计(元) --32,943.1140,138.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) ---32,943.11-40,138.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) --6,000,000.003,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,923,267.13-200,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 5,923,267.13-6,200,000.003,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.003,000,000.008,000,000.005,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 177,529.8162,259.01309,572.03192,050.38
 筹资活动现金流出小计(元) 5,177,529.813,062,259.018,309,572.035,692,050.38
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 745,737.32-3,062,259.01-2,109,572.03-2,192,050.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 947,904.35947,904.351,174,499.581,374,499.58
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,248.46114,247.54947,904.35340,456.10
补充资料:
 净利润(元) -3,607,588.00-1,547,712.62-5,994,516.67-732,184.96
 资产减值准备(元) 1,683,770.54-901,039.45-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 96,996.3556,235.16250,588.6493,738.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 96,996.3556,235.16250,588.6493,738.96
 长期待摊费用摊销(元) 45,130.0851,855.1245,130.0751,855.12
 固定资产报废损失(元) 14,883.31---
 财务费用(元) 170,578.1362,259.01300,802.88192,050.38
 投资损失(元) -519,810.45164,231.19-68,314.50115,505.24
 递延所得税(元) 25,571.05--40,748.10-
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,571.05--40,748.10-
 存货的减少(元) -3,487,777.70-1,526,432.7511,498,959.35-4,676,484.09
 经营性应收项目的减少(元) 3,961,355.775,427,990.32-889,582.447,012,633.65
 经营性应付项目的增加(元) -312,914.58-459,823.23-4,087,438.77-858,969.40
 现金的期末余额(元) 17,248.46114,247.54947,904.35340,456.10
 减:现金的期初余额(元) 947,904.35947,904.351,174,499.581,374,499.58
 现金及现金等价物的净增加额(元) -930,655.89-833,656.81-226,595.23-1,034,043.48
公告日期 2021-04-232020-08-242020-04-302019-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院