奥华电子 (837998.OC)

+ 收藏

现金流量表(奥华电子)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,181,590.60144,297,719.2162,860,130.51
 收到的税费返还(元) 526,450.69288,564.35214,439.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,227,558.386,986,847.529,978,020.00
 经营活动现金流入小计(元) 91,935,599.67151,573,131.0873,052,590.45
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 49,530,431.8952,321,205.9128,735,732.42
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,181,877.7541,042,323.2920,887,018.63
 支付的各项税费(元) 13,588,676.5314,110,429.156,934,208.84
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,965,026.8134,116,051.8817,795,619.03
 经营活动现金流出小计(元) 105,266,012.98141,590,010.2374,352,578.92
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,330,413.319,983,120.85-1,299,988.47
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,112,343.93500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -12,343.931,526.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -3,950.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,000,000.001,521,962.48-
 投资活动现金流入小计(元) 2,000,000.003,650,600.34501,526.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,276,597.0914,061,864.2711,468,430.03
 投资支付的现金(元) --3,800,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -34,355,317.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -400,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 5,276,597.0948,817,181.2715,268,430.03
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,276,597.09-45,166,580.93-14,766,903.72
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 19,325,998.0059,100,000.0027,469,631.80
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,868,000.006,222,458.91811,958.91
 筹资活动现金流入小计(元) 25,193,998.0065,322,458.9128,281,590.71
 偿还债务支付的现金(元) 21,988,095.2123,910,772.777,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,957,533.632,059,629.611,048,907.22
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,600,000.005,668,512.001,462,006.77
 筹资活动现金流出小计(元) 28,545,628.8431,638,914.389,610,913.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,351,630.8433,683,544.5318,670,676.72
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,958,641.24-1,499,915.552,603,784.53
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,174,806.0928,674,721.6428,674,721.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,216,164.8527,174,806.0931,278,506.17
补充资料:
 净利润(元) 15,438,169.8815,701,636.5915,044,256.57
 资产减值准备(元) -2,629,773.401,308,768.70-7,304,685.37
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,228,190.8713,677,686.246,847,613.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,228,190.8713,677,686.246,847,613.96
 无形资产摊销(元) 407,482.503,278,361.221,513,695.20
 长期待摊费用摊销(元) 1,699,183.685,015,817.08494,769.44
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -729,000.00-
 固定资产报废损失(元) -42,937.32-
 财务费用(元) 2,957,533.632,680,554.061,018,601.80
 投资损失(元) --34,306.41-1,526.31
 递延所得税(元) -947,027.59-3,395,325.41129,081.08
  其中:递延所得税资产减少(元) -947,027.59-3,395,325.41129,081.08
 存货的减少(元) -8,657,875.79792,371.65-1,951,312.58
 经营性应收项目的减少(元) 51,417,964.8311,640,427.2558,582,046.99
 经营性应付项目的增加(元) -81,022,624.67-51,428,556.85-75,672,529.25
 现金的期末余额(元) 7,216,164.8527,174,806.0931,278,506.17
 减:现金的期初余额(元) 27,174,806.0928,674,721.6428,674,721.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,958,641.24-1,499,915.552,603,784.53
公告日期 2023-08-102023-04-282022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院