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现金流量表(噢易云)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,531,265.23102,513,868.2533,398,876.82
 收到的税费返还(元) 2,190,641.475,493,540.152,713,950.34
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 482,904.233,975,492.11573,871.30
 经营活动现金流入小计(元) 41,204,810.93111,982,900.5136,686,698.46
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,692,963.7240,461,409.0111,042,459.67
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,315,591.0733,625,409.9717,068,247.56
 支付的各项税费(元) 3,125,126.379,087,627.414,029,000.22
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,333,243.1917,535,237.965,919,148.20
 经营活动现金流出小计(元) 46,466,924.35100,709,684.3538,058,855.65
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,262,113.4211,273,216.16-1,372,156.99
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,665.0019,410.009,210.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,605,779.42--
 投资活动现金流入小计(元) 7,611,444.4219,410.009,210.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,034.959,292.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,590,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 7,613,034.959,292.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,590.5310,118.009,210.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.007,000,000.005,870,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.007,000,000.005,870,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.0010,250,000.0013,120,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,228,883.57437,494.64304,197.73
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 200.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 5,229,083.5710,687,494.6413,424,197.73
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,229,083.57-3,687,494.64-7,554,197.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,312,547.9211,713,763.9411,713,763.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,819,760.4019,312,547.922,796,619.02
补充资料:
 净利润(元) -3,683,531.905,479,858.69-5,444,123.62
 资产减值准备(元) 57,203.65150,547.19-21,983.69
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 449,305.34845,351.65386,931.19
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 449,305.34845,351.65386,931.19
 无形资产摊销(元) 400,742.70801,485.40400,742.70
 长期待摊费用摊销(元) 89,984.50184,591.2391,406.73
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,529.225,183.93
 固定资产报废损失(元) 20,587.22--
 财务费用(元) 215,811.66344,827.64298,610.81
 递延所得税(元) -6,428.16-10,280.362,301.71
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,428.16-10,280.362,301.71
 存货的减少(元) 580,792.571,785,004.362,024,475.98
 经营性应收项目的减少(元) -121,045.31-2,715,562.7398,175.20
 经营性应付项目的增加(元) -3,265,535.694,403,863.87786,122.07
 现金的期末余额(元) 13,697,560.4019,312,547.922,796,619.02
 减:现金的期初余额(元) 20,190,347.9211,713,763.9411,713,763.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,492,787.527,598,783.98-8,917,144.92
公告日期 2019-08-232019-03-282018-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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