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现金流量表(锑玛工具)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,991,367.88142,212,205.3275,557,602.70
 收到的税费返还(元) -40,320.5424,676.34
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 522,054.22308,885.15243,780.90
 经营活动现金流入小计(元) 70,513,422.10142,561,411.0175,826,059.94
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,867,905.0673,179,612.0343,276,280.46
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,832,863.7437,261,451.5121,246,357.12
 支付的各项税费(元) 6,279,915.388,052,067.413,141,800.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,033,093.575,297,956.285,588,347.17
 经营活动现金流出小计(元) 69,013,777.75123,791,087.2373,252,785.40
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,651,644.3518,770,323.782,573,274.54
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 390,000.00531,427.97260,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,800.0056,249.34310,616.05
 投资活动现金流入小计(元) 394,800.00587,677.31570,616.05
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,416,170.544,758,202.15605,272.33
 投资支付的现金(元) 100,000.00200,000.00150,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --1,800,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,516,170.544,958,202.152,555,272.33
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,121,370.54-4,370,524.84-1,984,656.28
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.0021,000,000.0013,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.0021,000,000.0013,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.0025,545,123.3412,035,179.64
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,392,179.997,081,869.783,251,576.79
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,000,000.002,740,000.002,740,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 102,997.625,649,645.13107,253.34
 筹资活动现金流出小计(元) 16,495,177.6138,276,638.2515,394,009.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,495,177.61-17,276,638.25-2,394,009.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,322.9810,331.3292,281.39
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,109,580.82-2,866,507.99-1,713,110.12
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,170,631.5320,037,139.527,489,973.90
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,061,050.7117,170,631.535,776,863.78
补充资料:
 净利润(元) 3,261,347.345,258,861.412,507,602.68
 资产减值准备(元) 61,029.68303,819.31-10,798.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,835,795.239,669,540.584,976,090.19
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,835,795.239,669,540.584,976,090.19
 无形资产摊销(元) 78,997.77134,068.4456,556.87
 长期待摊费用摊销(元) 64,802.58141,737.3970,718.70
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,625.16--
 固定资产报废损失(元) --4,801.84
 财务费用(元) 362,279.70949,123.56395,571.98
 投资损失(元) -115,699.99-233,379.08-184,846.03
 递延所得税(元) -361,410.50-333,216.03-360,045.66
  其中:递延所得税资产减少(元) -254,235.90-440,241.97-125,124.34
 递延所得税负债增加(元) -107,174.60107,025.94-234,921.32
 存货的减少(元) -1,094,917.389,516,248.083,091,985.75
 经营性应收项目的减少(元) -1,915,412.952,836,312.811,448,932.16
 经营性应付项目的增加(元) -3,709,239.03-10,451,823.04-9,283,241.59
 现金的期末余额(元) 9,061,050.7117,170,631.5318,324,029.40
 减:现金的期初余额(元) 17,170,631.5320,037,139.5220,037,139.52
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,109,580.82-2,866,507.99-1,713,110.12
公告日期 2023-08-082023-04-122022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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