2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,430,559.46 | 113,245,162.90 | 61,982,708.87 |
收到的税费返还(元) | 15,278.16 | - | 1,647.31 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,592,419.14 | 1,919,300.68 | 1,434,817.24 |
经营活动现金流入小计(元) | 72,038,256.76 | 115,164,463.58 | 63,419,173.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,949,714.23 | 45,009,158.81 | 30,772,722.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,855,239.75 | 27,121,435.43 | 12,251,303.13 |
支付的各项税费(元) | 1,014,509.03 | 2,976,598.66 | 1,431,768.43 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,427,952.95 | 48,649,566.17 | 22,502,036.61 |
经营活动现金流出小计(元) | 77,247,415.96 | 123,756,759.07 | 66,957,830.91 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,209,159.20 | -8,592,295.49 | -3,538,657.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | 59,720,000.00 | 10,720,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,431,081.51 | 567,917.32 | 148,170.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | - | 500,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 14,431,081.51 | 60,287,917.32 | 11,368,170.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 847,134.83 | 33,656,261.06 | 138,447.98 |
投资支付的现金(元) | 6,563,000.00 | 75,150,000.00 | 50,160,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 7,410,134.83 | 108,806,261.06 | 50,298,447.98 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,020,946.68 | -48,518,343.74 | -38,930,277.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 693,000.00 | 900,000.00 | 350,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 900,000.00 | 350,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 18,850,000.00 | 20,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,563,000.00 | 20,900,000.00 | 350,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | 4,388,889.93 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 354,411.60 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,000.02 | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 455,000.02 | 4,743,301.53 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,107,999.98 | 16,156,698.47 | 350,000.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,919,787.46 | -40,953,940.76 | -42,118,934.93 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,926,487.40 | 53,880,428.16 | 53,980,428.16 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,846,274.86 | 12,926,487.40 | 11,861,493.23 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -18,229,430.39 | 5,298,106.65 | -10,724,031.52 |
资产减值准备(元) | - | 433,425.53 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 973,766.34 | 910,562.46 | 215,153.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 973,766.34 | 910,562.46 | 215,153.03 |
无形资产摊销(元) | 27,000.00 | 9,853.10 | 3,019.77 |
长期待摊费用摊销(元) | 394,182.48 | 1,062,789.54 | 386,752.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -277,233.38 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 8,215.33 | - |
财务费用(元) | 455,000.02 | 709,130.56 | 94,440.18 |
投资损失(元) | -127,081.51 | -567,917.32 | -116,570.54 |
递延所得税(元) | 50,144.72 | -1,840,268.44 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 50,144.72 | -1,848,702.39 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | 8,433.95 | - |
存货的减少(元) | 374,621.84 | -512,515.51 | 408,222.43 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,770,572.31 | -7,840,238.47 | -7,237,559.65 |
经营性应付项目的增加(元) | 7,542,848.87 | -11,350,936.35 | 13,335,451.88 |
现金的期末余额(元) | 33,846,274.86 | 12,926,487.40 | 11,861,493.23 |
减:现金的期初余额(元) | 12,926,487.40 | 53,880,428.16 | 53,980,428.16 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,919,787.46 | -40,953,940.76 | -42,118,934.93 |
公告日期 | 2023-08-15 | 2023-04-26 | 2022-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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