贝斯美 (837938.OC)

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现金流量表(贝斯美)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 201,579,000.33390,985,626.24227,279,575.57
 收到的税费返还(元) 11,234,152.8921,258,905.238,289,342.53
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,494,534.944,133,926.14351,931.56
 经营活动现金流入小计(元) 214,307,688.16416,378,457.61235,920,849.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 119,022,745.99272,792,534.01144,186,683.30
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,758,511.5943,150,032.6123,801,243.29
 支付的各项税费(元) 10,996,818.7627,181,004.6913,927,327.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,141,019.5916,515,344.669,832,799.13
 经营活动现金流出小计(元) 168,919,095.93359,638,915.97191,748,053.68
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,374,633.58--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,388,592.2356,739,541.6444,172,795.98
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,644.83300.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 346,340.16889,020.18451,175.41
 投资活动现金流入小计(元) 356,984.99889,320.18451,175.41
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 71,521,516.8352,209,478.6612,516,325.69
 投资活动现金流出小计(元) 71,521,516.8352,209,478.6612,516,325.69
 投资活动产生的现金流量净额(元) -71,164,531.84-51,320,158.48-12,065,150.28
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 61,060,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 61,060,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,902,034.162,153,800.002,153,800.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -2,153,800.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,930,377.361,890,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,832,411.524,043,800.002,153,800.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 52,227,588.48-4,043,800.00-2,153,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 71,901,818.2170,069,786.7070,069,786.70
 期末现金及现金等价物余额(元) 98,412,233.4071,901,818.2199,694,238.39
补充资料:
 净利润(元) 41,169,833.9181,382,478.0745,802,232.18
 资产减值准备(元) -870,243.29787,303.62
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,179,335.4121,437,848.4010,058,762.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,179,335.4121,437,848.4010,058,762.96
 无形资产摊销(元) 439,486.08882,838.81252,353.83
 固定资产报废损失(元) 213,191.4875,680.3210,481.99
 财务费用(元) 1,341,060.73-3,500,594.91-1,135,507.68
 递延所得税(元) -23,784.24-270,331.05-307,292.51
  其中:递延所得税资产减少(元) -23,784.24-270,331.05-307,292.51
 存货的减少(元) 9,354,752.69-13,285,711.70-18,687,668.56
 经营性应收项目的减少(元) -49,488,213.9821,442,046.5760,482,445.02
 经营性应付项目的增加(元) 27,530,034.60-41,486,881.59-35,483,307.02
 其他(元) 298,261.97-10,808,074.57-17,607,007.85
 现金的期末余额(元) 98,412,233.4071,901,818.2199,694,238.39
 减:现金的期初余额(元) 71,901,818.2170,069,786.7070,069,786.70
 现金及现金等价物的净增加额(元) 26,510,415.191,832,031.5129,624,451.69
公告日期 2019-08-272019-02-272018-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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