诚进科技 (837741.OC)

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现金流量表(诚进科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,070,534.5721,304,742.866,036,356.40
 收到的税费返还(元) --2,239.25
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 49,107.25512,059.7187,104.20
 经营活动现金流入小计(元) 11,119,641.8221,816,802.576,125,699.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,602,300.7915,127,760.635,933,473.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,390,583.254,568,212.342,043,797.30
 支付的各项税费(元) 303,000.34788,628.06106,817.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 688,542.471,491,282.13857,337.50
 经营活动现金流出小计(元) 10,984,426.8521,975,883.168,941,425.91
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --92,157.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) 135,214.97-159,080.59-2,815,726.06
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,405.00475.00-
 投资活动现金流入小计(元) 2,405.00475.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,967.4052,295.61-
 投资活动现金流出小计(元) 23,967.4052,295.61-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,562.40-51,820.61-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,662,085.007,500,000.002,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,662,085.007,500,000.002,900,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,634,000.007,968,000.002,009,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 253,257.10617,877.21296,288.52
 筹资活动现金流出小计(元) 1,887,257.108,585,877.212,305,288.52
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,774,827.90-1,085,877.21594,711.48
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,888,480.47-1,296,778.41-2,221,014.58
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,223,486.043,520,264.453,520,264.45
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,111,966.512,223,486.041,299,249.87
补充资料:
 净利润(元) -1,492,727.26683,463.74-1,076,492.45
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 288,893.06912,232.6494,182.65
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 288,893.06912,232.6494,182.65
 无形资产摊销(元) 58,450.32116,900.64576,160.92
 长期待摊费用摊销(元) 38,846.7167,414.4476,243.81
 固定资产报废损失(元) --3,891.63-
 财务费用(元) 253,257.10628,532.77296,288.52
 递延所得税(元) 25,758.06190,242.72-284,259.24
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,758.06190,242.72-284,259.24
 存货的减少(元) -1,590,496.94-2,133,840.68-1,183,467.44
 经营性应收项目的减少(元) 137,363,257.593,899,190.90-1,369,068.98
 经营性应付项目的增加(元) -134,670,007.82-4,949,231.14-37,472.28
 其他(元) --0.89
 现金的期末余额(元) 6,111,966.512,223,486.041,299,249.87
 减:现金的期初余额(元) 2,223,486.043,520,264.453,520,264.45
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,888,480.47-1,296,778.41-2,221,014.58
公告日期 2023-08-212023-04-212022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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