现金流量表(中艺股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,250,646.05 | 25,664,387.55 | 14,128,057.67 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,314,434.59 | 3,483,529.15 | 27,743.63 |
经营活动现金流入小计(元) | 8,565,080.64 | 29,147,916.70 | 14,155,801.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,861,505.31 | 11,859,374.61 | 7,029,885.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,444,789.16 | 9,269,756.57 | 5,260,509.21 |
支付的各项税费(元) | 259,574.09 | 1,109,822.23 | 763,267.54 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,830,206.53 | 3,632,397.06 | 1,313,274.61 |
经营活动现金流出小计(元) | 9,396,075.09 | 25,871,350.47 | 14,366,936.63 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -830,994.45 | 3,276,566.23 | -211,135.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 12,400.00 | 12,400.00 |
投资活动现金流出小计(元) | - | 12,400.00 | 12,400.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -12,400.00 | -12,400.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | - | 4,550,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 4,550,000.00 | - |
偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | 1,618,841.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,968.29 | 288,087.52 | 130,234.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,196.20 | 777,549.54 | 413,617.15 |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,296,164.49 | 2,684,478.06 | 543,851.25 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,296,164.49 | 1,865,521.94 | -543,851.25 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,127,158.94 | 5,129,688.17 | -767,386.58 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,801,277.39 | 4,671,589.22 | 4,671,589.22 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,674,118.45 | 9,801,277.39 | 3,904,202.64 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -3,317,967.17 | -1,981,687.78 | -557,766.68 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,342.37 | 1,179,574.43 | 625,752.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,342.37 | 1,179,574.43 | 625,752.42 |
无形资产摊销(元) | 15,265.49 | 40,791.36 | 24,557.53 |
财务费用(元) | 149,852.08 | 372,976.95 | 179,753.27 |
递延所得税(元) | -42,327.54 | 422,027.06 | 96,848.81 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,538.19 | 316,735.82 | 96,848.81 |
递延所得税负债增加(元) | -17,789.35 | 105,291.24 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 1,390,390.12 | -312,369.51 | -399,143.59 |
经营性应付项目的增加(元) | -582,986.69 | 2,894,411.09 | -859,298.20 |
现金的期末余额(元) | 2,674,118.45 | 9,801,277.39 | 3,904,202.64 |
减:现金的期初余额(元) | 9,801,277.39 | 4,671,589.22 | 4,671,589.22 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,127,158.94 | 5,129,688.17 | -767,386.58 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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