天池股份 (837681.OC)

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现金流量表(天池股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 47,487,615.1857,013,634.9123,815,388.75
 收到的税费返还(元) -186.4573,850.15
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 769,620.685,770,910.821,580,453.17
 经营活动现金流入小计(元) 48,257,235.8662,784,732.1825,469,692.07
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,716,741.8033,926,338.7214,220,834.59
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,351,043.539,425,426.955,349,482.38
 支付的各项税费(元) 1,905,132.541,724,354.49474,295.43
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,216,573.944,009,506.993,394,706.28
 经营活动现金流出小计(元) 43,189,491.8149,085,627.1523,439,318.68
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,067,744.0513,699,105.032,030,373.39
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 729,660.081,072,563.67272,056.52
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --455.00
 投资活动现金流出小计(元) 729,660.081,072,563.67272,511.52
 投资活动产生的现金流量净额(元) -729,660.08-1,072,563.67-272,511.52
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -5,000,000.005,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -5,000,000.005,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.002,000,000.002,150,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,666.66357,429.10158,827.64
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 221,376.246,388,812.94-
 筹资活动现金流出小计(元) 3,237,042.908,746,242.042,308,827.64
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,237,042.90-3,746,242.042,691,172.36
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,101,041.078,880,299.324,449,034.23
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,856,539.618,976,240.298,976,240.29
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,957,580.6817,856,539.6113,425,274.52
补充资料:
 净利润(元) 4,505,278.671,501,126.29766,487.19
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 793,882.941,660,458.72730,206.57
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 793,882.941,660,458.72730,206.57
 无形资产摊销(元) 48,751.8669,503.7129,951.85
 长期待摊费用摊销(元) 152,627.52310,947.57166,390.69
 公允价值变动损失(元) 48,795.6010,256.40-8,702.40
 财务费用(元) 145,305.96357,429.10155,924.86
 投资损失(元) -1,051.34455.00
 递延所得税(元) 914,236.65740,482.81635,589.06
  其中:递延所得税资产减少(元) 914,236.65740,482.81635,589.06
 存货的减少(元) -3,135,527.49-6,110,999.03-4,425,887.41
 经营性应收项目的减少(元) -4,522,120.642,503,406.07322,068.15
 经营性应付项目的增加(元) 5,538,311.0611,774,434.063,269,805.40
 现金的期末余额(元) 18,957,580.6817,856,539.6113,425,274.52
 减:现金的期初余额(元) 17,856,539.618,976,240.298,976,240.29
 加:现金等价物的期末余额(元) --4,449,034.23
 减:现金等价物的期初余额(元) --13,425,274.52
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,101,041.078,880,299.328,976,240.29
公告日期 2023-08-252023-03-102022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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