华信永道 (837592.OC)

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现金流量表(华信永道)

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2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 217,483,694.20109,215,211.9769,029,287.7826,414,756.28
 收到的税费返还(元) 1,158,191.04993,401.27498,753.62429,613.98
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,237,970.424,348,977.291,700,540.441,217,733.37
 经营活动现金流入小计(元) 221,879,855.66114,557,590.5371,228,581.8428,062,103.63
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,069,021.6529,845,007.2921,291,684.9112,566,275.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 146,235,379.97109,159,523.7872,035,069.0839,865,197.38
 支付的各项税费(元) 9,416,600.068,469,358.507,132,518.876,046,291.63
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,238,532.3314,878,915.546,165,305.174,373,842.40
 经营活动现金流出小计(元) 210,959,534.01162,352,805.11106,624,578.0362,851,606.73
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,920,321.65-47,795,214.58-35,395,996.19-34,789,503.10
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 100.00---
 投资活动现金流入小计(元) 100.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,155,943.497,240,243.271,080,846.08444,080.12
 投资活动现金流出小计(元) 27,155,943.497,240,243.271,080,846.08444,080.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,155,843.49-7,240,243.27-1,080,846.08-444,080.12
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,900,000.009,900,000.009,900,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,351,844.286,689,132.193,543,687.912,007,903.44
 筹资活动现金流出小计(元) 18,251,844.2816,589,132.1913,443,687.912,007,903.44
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,251,844.28-16,589,132.19-13,443,687.91-2,007,903.44
五、现金及现金等价物净增加额(元) -34,487,366.12-71,624,590.04-49,920,530.18-37,241,486.66
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 138,261,446.36138,261,446.36138,261,446.36138,261,446.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 103,774,080.2466,636,856.3288,340,916.18101,019,959.70
补充资料:
 净利润(元) 35,870,764.61-28,333,860.76-17,846,441.29-13,503,754.10
 资产减值准备(元) 3,697,420.153,739,251.612,834,631.121,254,503.86
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,936,162.161,362,696.09887,596.39448,117.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,936,162.161,362,696.09887,596.39448,117.13
 无形资产摊销(元) 1,535,519.021,136,509.95748,420.27371,641.31
 长期待摊费用摊销(元) 863,236.26644,665.14422,411.16211,205.58
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 313.12---
 财务费用(元) 302,025.94298,597.12185,643.30125,214.94
 递延所得税(元) 1,971,132.17-6,465,438.38-3,182,310.94-1,958,847.64
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,773,422.88-6,465,438.38-3,182,310.94-1,958,847.64
 递延所得税负债增加(元) 197,709.29---
 存货的减少(元) -1,134,341.55-37,278,715.51-28,667,800.63-15,511,588.33
 经营性应收项目的减少(元) -31,322,178.448,019,208.473,416,795.009,666,247.28
 经营性应付项目的增加(元) 1,082,275.3211,220,187.162,790,196.98-15,916,051.16
 其他(元) -14,164,838.14-6,269,904.05-450,769.76-378,846.30
 现金的期末余额(元) -66,636,856.32-101,019,959.70
 减:现金的期初余额(元) -138,261,446.36-138,261,446.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) -34,487,366.12-71,624,590.04-49,920,530.18-37,241,486.66
公告日期 2023-03-092022-11-212022-08-252022-06-14
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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