第一物业 (837498.OC)

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现金流量表(第一物业)

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2019年三季报2019年中报2019年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 393,484,361.63265,891,574.75113,331,283.08
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 153,820,416.94131,399,406.6481,590,827.57
 经营活动现金流入小计(元) 547,304,778.57397,290,981.39194,922,110.65
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 157,597,076.07108,630,003.5461,852,199.29
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 170,815,978.48102,187,274.1860,705,917.10
 支付的各项税费(元) 35,040,401.8123,745,886.2312,783,911.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 167,975,640.90145,995,273.6653,479,698.54
 经营活动现金流出小计(元) 531,429,097.26380,558,437.61188,821,726.89
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,732,543.78-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 439,892,654.1884,544,043.983,732,981.36
 取得投资收益收到的现金(元) 14,610,677.199,683,131.175,705,840.39
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 434,499.2511,537.0011,537.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ---20,739.52
 投资活动现金流入小计(元) 454,937,830.6294,238,712.159,429,619.23
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,135,876.156,715,015.496,150,287.01
 投资支付的现金(元) 571,641,165.53208,075,165.5348,190,658.53
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,140,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 589,917,041.68214,790,181.0254,340,945.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -134,979,211.06-120,551,468.87-44,911,326.31
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 794,000.00547,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,025.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 10,794,025.00547,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,914,516.3411,914,516.34-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,123.60-
 筹资活动现金流出小计(元) 11,914,516.3411,915,639.94-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,120,491.34-11,368,639.94-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 295,624,278.16295,624,278.16295,624,278.16
 期末现金及现金等价物余额(元) 175,400,257.07180,436,713.13256,813,335.61
补充资料:
 净利润(元) -25,961,370.63-
 资产减值准备(元) -962,898.99-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -996,765.64-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -996,765.64-
 无形资产摊销(元) -131,670.89-
 长期待摊费用摊销(元) -229,074.09-
 固定资产报废损失(元) --1,910.90-
 公允价值变动损失(元) --2,197,363.55-
 投资损失(元) --6,616,646.65-
 递延所得税(元) --997,661.23-
  其中:递延所得税资产减少(元) --997,661.23-
 经营性应收项目的减少(元) --12,157,524.28-
 经营性应付项目的增加(元) -10,421,870.14-
 现金的期末余额(元) -180,436,713.13-
 减:现金的期初余额(元) -295,624,278.16-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --115,187,565.03-
公告日期 2019-10-222019-08-232019-04-25
审计意见(境内)
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