天参密码 (837474.OC)

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现金流量表(天参密码)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,686,701.2448,534,770.9146,356,871.44
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 49,359,613.7930,217,303.21605,648.96
 经营活动现金流入小计(元) 53,046,315.0378,752,074.1246,962,520.40
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,568,153.3314,762,682.9734,527,677.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,371,807.0315,104,636.338,291,901.20
 支付的各项税费(元) 1,450,175.0216,152,309.1014,494,026.25
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,276,214.6339,382,297.7619,117,201.48
 经营活动现金流出小计(元) 68,666,350.0185,401,926.1676,430,806.81
 经营活动产生的现金流量净额(元) --6,649,852.04-29,468,286.41
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --176,546.81-
 投资活动现金流入小计(元) --176,546.81-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 289,770.007,195,419.301,239,791.14
 投资活动现金流出小计(元) 289,770.007,195,419.301,239,791.14
 投资活动产生的现金流量净额(元) -289,770.00-7,371,966.11-1,239,791.14
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.0056,000,000.0040,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -18,113,393.5810,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.0074,113,393.5850,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 42,027,852.7965,500,000.0049,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,721,913.352,957,670.041,948,948.56
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -10,258,936.052,204,658.47
 筹资活动现金流出小计(元) 43,749,766.1478,716,606.0953,653,607.03
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,749,766.14-4,603,212.51-3,653,607.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,538,688.3040,163,718.9640,163,718.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,879,117.1821,538,688.305,802,034.38
补充资料:
 净利润(元) --19,290,657.716,058,355.76
 资产减值准备(元) -1,561,896.532,159,970.18
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -4,363,280.461,763,673.75
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -4,363,280.461,763,673.75
 无形资产摊销(元) -627,944.55435,464.45
 长期待摊费用摊销(元) -1,951,847.64245,246.35
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -253,687.24-
 财务费用(元) -2,957,670.041,948,948.56
 投资损失(元) --8,295,760.23-
 递延所得税(元) --3,364,024.24-325,024.22
  其中:递延所得税资产减少(元) --3,364,024.24-325,024.22
 存货的减少(元) --2,832,220.474,769,428.47
 经营性应收项目的减少(元) -34,626,887.38-55,475,490.16
 经营性应付项目的增加(元) --19,210,403.238,951,140.45
 现金的期末余额(元) -21,538,688.305,802,034.38
 减:现金的期初余额(元) -40,163,718.9640,163,718.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) --18,625,030.66-34,361,684.58
公告日期 2018-08-282018-06-262017-08-28
审计意见(境内) 保留意见
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