盛视天橙 (837461.OC)

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现金流量表(盛视天橙)

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报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,064,984.8511,046,166.873,775,712.7313,270,111.125,190,506.43
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -440,906.63356.38251,498.19637.43
 经营活动现金流入小计(元) 5,064,984.8511,487,073.503,776,069.1113,521,609.315,191,143.86
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,693,592.534,430,392.802,130,284.435,836,308.58299,143.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 73,659.231,538,043.31702,081.311,559,557.70710,627.41
 支付的各项税费(元) 370,005.5073,169.6631,207.64534,911.58227,484.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,917,505.592,700,307.321,471,623.912,085,488.842,603,793.68
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -----483.33
 经营活动现金流出小计(元) 8,054,762.858,741,913.094,335,197.2910,016,266.703,840,565.86
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----112,240.88
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,989,778.002,745,160.41-559,128.183,505,342.611,462,818.88
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -69,062.60---
 投资活动现金流出小计(元) -69,062.60---
 投资活动产生的现金流量净额(元) --69,062.60---
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -470,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) -470,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -31,550.00-8,745.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,176,923.23-2,867,005.72-
 筹资活动现金流出小计(元) -1,208,473.23-2,875,750.72-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --738,473.23--2,875,750.72-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,989,778.001,937,624.58-559,128.18629,591.891,462,818.88
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,222,506.981,284,882.402,118,109.39655,290.51655,290.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 232,728.983,222,506.981,558,981.211,284,882.402,118,109.39
补充资料:
 净利润(元) 295,658.8056,007.07-902,470.81-4,393,611.84-1,354,373.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -19,433.86196,067.6220,824.709,227.24
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -19,433.86196,067.6220,824.709,227.24
 财务费用(元) -159,448.12-180,681.00-
 存货的减少(元) -725,452.05490,730.68-451,251.36-915,521.4482,714.59
 经营性应收项目的减少(元) -4,576,328.11-1,658,555.87-1,695,976.037,222,764.391,836,345.87
 经营性应付项目的增加(元) 2,085,058.61984,952.042,395,002.51-1,014,222.55621,769.96
 现金的期末余额(元) 232,728.983,222,506.981,558,981.211,284,882.402,004,901.85
 减:现金的期初余额(元) 3,222,506.981,284,882.402,118,109.39655,290.51655,290.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,989,778.001,937,624.58-559,128.18629,591.891,349,611.34
公告日期 2024-08-192024-04-302023-08-312023-04-282022-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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